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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 837.00 | 22 087.00 | 5 751.00 | 27 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 498.00 | 277 321.00 | 363 177.00 | 640 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 807.00 | 302 379.00 | 371 428.00 | 673 807.00 |
BT Marchandises | 372 234.00 | | 372 234.00 | 372 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 382.00 | | 84 382.00 | 84 382.00 |
BZ Autres créances | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
CF Disponibilités | 108 897.00 | | 108 897.00 | 108 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 071.00 | | 629 071.00 | 629 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 878.00 | 302 379.00 | 1 000 499.00 | 1 302 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 636.00 | 98 943.00 | | 128 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 697.00 | 89 693.00 | | 128 697.00 |
DL TOTAL (I) | 258 432.00 | 189 736.00 | | 258 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 059.00 | 500 427.00 | | 196 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 873.00 | 157 171.00 | | 197 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 440.00 | 206 460.00 | | 239 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 695.00 | 140 473.00 | | 108 695.00 |
EA Autres dettes | | 1 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 067.00 | 1 005 917.00 | | 742 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 499.00 | 1 195 653.00 | | 1 000 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 987.00 | 616 594.00 | | 656 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 195.00 | | 13 000.00 | 684 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 388.00 | 673 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 388.00 | 668 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 724.00 | | 13 000.00 | 678 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 141.00 | 56 714.00 | 17 476.00 | 263 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 170.00 | 56 714.00 | 17 476.00 | 260 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 440.00 | 239 440.00 | | 239 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 183.00 | 110 980.00 | 85 080.00 | 196 183.00 |
VI Groupe et associés | 197 873.00 | 197 873.00 | | 197 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 441.00 | 147 941.00 | 2 500.00 | 150 441.00 |
VW T.V.A. | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 191.00 | 656 987.00 | 85 080.00 | 742 191.00 |