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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AP Constructions | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 561.00 | 20 506.00 | 11 055.00 | 31 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 163.00 | 239 663.00 | 407 500.00 | 647 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 195.00 | 263 141.00 | 421 055.00 | 684 195.00 |
BT Marchandises | 280 965.00 | | 280 965.00 | 280 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
BZ Autres créances | 106 332.00 | | 106 332.00 | 106 332.00 |
CF Disponibilités | 349 696.00 | | 349 696.00 | 349 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 598.00 | | 774 598.00 | 774 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 794.00 | 263 141.00 | 1 195 653.00 | 1 458 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 943.00 | 78 438.00 | | 98 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 693.00 | 35 505.00 | | 89 693.00 |
DL TOTAL (I) | 189 736.00 | 115 043.00 | | 189 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 427.00 | 341 606.00 | | 500 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 171.00 | 175 498.00 | | 157 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 460.00 | 205 420.00 | | 206 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 473.00 | 114 072.00 | | 140 473.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 2 124.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 917.00 | 838 720.00 | | 1 005 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 653.00 | 953 763.00 | | 1 195 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 325.00 | 594 933.00 | | 822 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 017.00 | | 3 367.00 | 682 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 684 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 678 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 046.00 | | 3 367.00 | 676 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 798.00 | 57 746.00 | 403.00 | 205 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 827.00 | 57 746.00 | 403.00 | 202 827.00 |