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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 733.00 | 11 299.00 | 19 434.00 | 30 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 713.00 | 132 611.00 | 512 102.00 | 644 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 417.00 | 146 882.00 | 534 536.00 | 681 417.00 |
BT Marchandises | 272 351.00 | | 272 351.00 | 272 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 833.00 | 41.00 | 18 792.00 | 18 833.00 |
BZ Autres créances | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
CF Disponibilités | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 158.00 | 41.00 | 444 117.00 | 444 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 575.00 | 146 922.00 | 978 653.00 | 1 125 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 937.00 | 2 962.00 | | 33 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 500.00 | 45 975.00 | | 44 500.00 |
DL TOTAL (I) | 79 538.00 | 50 037.00 | | 79 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 480.00 | 619 528.00 | | 477 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 130.00 | 102 770.00 | | 157 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 174.00 | 219 598.00 | | 176 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 805.00 | 95 491.00 | | 85 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 509.00 | | |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 21 354.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 115.00 | 1 064 250.00 | | 899 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 653.00 | 1 114 287.00 | | 978 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 741.00 | 603 681.00 | | 557 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 316.00 | | 25 102.00 | 656 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 345.00 | | 25 102.00 | 650 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 017.00 | 58 865.00 | | 88 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 045.00 | 58 865.00 | | 85 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | 41.00 | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 41.00 | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 41.00 | 147.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 174.00 | 176 174.00 | | 176 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 171.00 | 135 797.00 | 341 374.00 | 477 171.00 |
VI Groupe et associés | 157 130.00 | 157 130.00 | | 157 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 465.00 | | | 161 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 932.00 | 122 932.00 | | 122 932.00 |
VW T.V.A. | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 115.00 | 557 741.00 | 341 374.00 | 899 115.00 |