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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 733.00 | 16 044.00 | 14 689.00 | 30 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 313.00 | 186 782.00 | 458 531.00 | 645 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 017.00 | 205 798.00 | 476 220.00 | 682 017.00 |
BT Marchandises | 294 707.00 | | 294 707.00 | 294 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
BZ Autres créances | 120 025.00 | | 120 025.00 | 120 025.00 |
CF Disponibilités | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 543.00 | | 477 543.00 | 477 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 561.00 | 205 798.00 | 953 763.00 | 1 159 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 438.00 | 33 937.00 | | 78 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 505.00 | 44 500.00 | | 35 505.00 |
DL TOTAL (I) | 115 043.00 | 79 538.00 | | 115 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 606.00 | 477 480.00 | | 341 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 498.00 | 157 130.00 | | 175 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 420.00 | 176 174.00 | | 205 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 072.00 | 85 805.00 | | 114 072.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 2 526.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 720.00 | 899 115.00 | | 838 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 763.00 | 978 653.00 | | 953 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 933.00 | 557 741.00 | | 594 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 417.00 | | 600.00 | 681 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 446.00 | | 600.00 | 675 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 882.00 | 58 916.00 | | 146 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 910.00 | 58 916.00 | | 143 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 420.00 | 205 420.00 | | 205 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 374.00 | 97 586.00 | 243 788.00 | 341 374.00 |
VI Groupe et associés | 175 498.00 | 175 498.00 | | 175 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 797.00 | | | 135 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 401.00 | 149 401.00 | | 149 401.00 |
VW T.V.A. | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 720.00 | 594 933.00 | 243 788.00 | 838 720.00 |