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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 059.00 | 6 568.00 | 22 490.00 | 29 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 286.00 | 78 477.00 | 542 809.00 | 621 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 316.00 | 88 017.00 | 568 299.00 | 656 316.00 |
BT Marchandises | 288 140.00 | | 288 140.00 | 288 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 992.00 | 147.00 | 7 845.00 | 7 992.00 |
BZ Autres créances | 124 164.00 | | 124 164.00 | 124 164.00 |
CF Disponibilités | 123 037.00 | | 123 037.00 | 123 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 134.00 | 147.00 | 545 988.00 | 546 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 450.00 | 88 163.00 | 1 114 287.00 | 1 202 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 975.00 | 3 062.00 | | 45 975.00 |
DL TOTAL (I) | 50 037.00 | 4 062.00 | | 50 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 528.00 | 776 722.00 | | 619 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 770.00 | 101 079.00 | | 102 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 598.00 | 186 257.00 | | 219 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 491.00 | 72 042.00 | | 95 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 509.00 | 9 651.00 | | 5 509.00 |
EA Autres dettes | 21 354.00 | 911.00 | | 21 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 250.00 | 1 146 662.00 | | 1 064 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 287.00 | 1 150 724.00 | | 1 114 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 681.00 | 527 525.00 | | 603 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 499.00 | | 4 618.00 | 652 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 656 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 650 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 528.00 | | 4 618.00 | 646 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 251.00 | 56 955.00 | 190.00 | 31 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 1 680.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 960.00 | 55 275.00 | 190.00 | 29 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | 67.00 | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 67.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 67.00 | | 80.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 598.00 | 219 598.00 | | 219 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 137.00 | 158 568.00 | 416 033.00 | 619 137.00 |
VI Groupe et associés | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 110.00 | | | 157 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 457.00 | 134 957.00 | 2 500.00 | 137 457.00 |
VW T.V.A. | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 250.00 | 603 681.00 | 416 033.00 | 1 064 250.00 |