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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184.00 | 138.00 | 46.00 | 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 804.00 | 2 576.00 | 43 227.00 | 45 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 416.00 | 11 059.00 | 181 356.00 | 192 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 905.00 | 13 774.00 | 244 130.00 | 257 905.00 |
BT Marchandises | 191 402.00 | | 191 402.00 | 191 402.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 333 103.00 | | 333 103.00 | 333 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 950.00 | | 547 950.00 | 547 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 856.00 | 13 774.00 | 792 081.00 | 805 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
DL TOTAL (I) | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 733.00 | | | 438 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 684.00 | | | 161 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 468.00 | | | 749 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 081.00 | | | 792 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 044.00 | | 751 044.00 | 751 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 044.00 | | 751 044.00 | 751 044.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 144.00 | | | 751 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 531.00 | | | 723 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 257 906.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 775.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 685.00 | 161 685.00 | | 161 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 733.00 | 67 896.00 | 276 733.00 | 438 733.00 |
VI Groupe et associés | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 944.00 | 23 444.00 | 19 500.00 | 42 944.00 |
VW T.V.A. | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 468.00 | 378 631.00 | 276 733.00 | 749 468.00 |