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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 017.00 | 41 938.00 | 10 078.00 | 52 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 166.00 | 156 907.00 | 34 259.00 | 191 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 996.00 | 198 846.00 | 65 150.00 | 263 996.00 |
BT Marchandises | 161 159.00 | | 161 159.00 | 161 159.00 |
BZ Autres créances | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 487.00 | | 300 487.00 | 300 487.00 |
CF Disponibilités | 709 097.00 | | 709 097.00 | 709 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 047.00 | | 1 231 047.00 | 1 231 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 044.00 | 198 846.00 | 1 296 198.00 | 1 495 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 322 420.00 | 586 670.00 | | 322 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 071.00 | 135 750.00 | | 143 071.00 |
DL TOTAL (I) | 481 992.00 | 738 920.00 | | 481 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 798.00 | 498 852.00 | | 389 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 547.00 | 62.00 | | 209 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 995.00 | 169 189.00 | | 130 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 864.00 | 61 103.00 | | 83 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 205.00 | 729 207.00 | | 814 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 198.00 | 1 468 128.00 | | 1 296 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 721.00 | | 945 721.00 | 945 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 721.00 | | 945 721.00 | 945 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 583.00 | 52 792.00 | | 51 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 634.00 | 1 087 653.00 | | 1 017 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 563.00 | 951 903.00 | | 874 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 071.00 | 135 750.00 | | 143 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 979.00 | | 18.00 | 263 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 184.00 | | | 243 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 795.00 | | 18.00 | 20 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 695.00 | 36 153.00 | | 162 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 695.00 | 36 153.00 | | 162 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 996.00 | 130 996.00 | | 130 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 798.00 | 129 626.00 | 260 172.00 | 389 798.00 |
VI Groupe et associés | 209 428.00 | 209 428.00 | | 209 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 116.00 | 60 303.00 | 20 813.00 | 81 116.00 |
VW T.V.A. | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 206.00 | 554 034.00 | 260 172.00 | 814 206.00 |