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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 017.00 | 18 531.00 | 33 485.00 | 52 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 166.00 | 69 777.00 | 121 388.00 | 191 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 111.00 | 88 309.00 | 174 802.00 | 263 111.00 |
BT Marchandises | 256 541.00 | | 256 541.00 | 256 541.00 |
BZ Autres créances | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
CF Disponibilités | 655 859.00 | | 655 859.00 | 655 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 156.00 | | 1 047 156.00 | 1 047 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 268.00 | 88 309.00 | 1 221 959.00 | 1 310 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 296 019.00 | 26 112.00 | | 296 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 563.00 | 269 906.00 | | 184 563.00 |
DL TOTAL (I) | 497 083.00 | 312 519.00 | | 497 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 430.00 | 370 837.00 | | 302 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 498.00 | 113 804.00 | | 63 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 425.00 | 333 275.00 | | 270 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 522.00 | 149 073.00 | | 88 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 876.00 | 966 991.00 | | 724 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 959.00 | 1 279 510.00 | | 1 221 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 028.00 | | 1 636 028.00 | 1 636 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 028.00 | | 1 636 028.00 | 1 636 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 519.00 | 129 122.00 | | 88 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 936.00 | 1 865 908.00 | | 1 640 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 372.00 | 1 596 001.00 | | 1 456 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 563.00 | 269 906.00 | | 184 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 897.00 | | 399.00 | 262 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | | | 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 263 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 185.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 184.00 | | | 243 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 529.00 | | 399.00 | 19 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 301.00 | 37 192.00 | 185.00 | 51 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 116.00 | 37 192.00 | | 51 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 425.00 | 270 425.00 | | 270 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
VB T. V. A. | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 430.00 | 68 922.00 | 233 508.00 | 302 430.00 |
VI Groupe et associés | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
VP Divers | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 684.00 | 134 756.00 | 19 928.00 | 154 684.00 |
VW T.V.A. | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 876.00 | 491 368.00 | 233 508.00 | 724 876.00 |