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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 017.00 | 26 333.00 | 25 683.00 | 52 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 166.00 | 99 168.00 | 91 998.00 | 191 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 591.00 | 125 501.00 | 138 090.00 | 263 591.00 |
BT Marchandises | 146 387.00 | | 146 387.00 | 146 387.00 |
BZ Autres créances | 206 935.00 | | 206 935.00 | 206 935.00 |
CF Disponibilités | 625 550.00 | | 625 550.00 | 625 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 591.00 | | 1 028 591.00 | 1 028 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 183.00 | 125 501.00 | 1 166 681.00 | 1 292 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 480 583.00 | 296 019.00 | | 480 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 086.00 | 184 563.00 | | 106 086.00 |
DL TOTAL (I) | 603 170.00 | 497 083.00 | | 603 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 508.00 | 302 430.00 | | 233 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 63 498.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 116.00 | 270 425.00 | | 249 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 814.00 | 88 522.00 | | 80 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 511.00 | 724 876.00 | | 563 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 681.00 | 1 221 959.00 | | 1 166 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 129.00 | | 1 385 129.00 | 1 385 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 129.00 | | 1 385 129.00 | 1 385 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 192.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 663.00 | 88 519.00 | | 47 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 783.00 | 1 640 936.00 | | 1 386 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 696.00 | 1 456 372.00 | | 1 280 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 086.00 | 184 563.00 | | 106 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 112.00 | | 480.00 | 263 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 184.00 | | | 243 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 928.00 | | 480.00 | 19 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 309.00 | 37 193.00 | | 88 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 309.00 | 37 193.00 | | 88 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 116.00 | 249 116.00 | | 249 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VC Groupe et associés | 160 943.00 | 160 943.00 | | 160 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 508.00 | 69 447.00 | 164 067.00 | 233 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
VP Divers | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 063.00 | 256 654.00 | 20 408.00 | 277 063.00 |
VW T.V.A. | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 512.00 | 399 444.00 | 164 067.00 | 563 512.00 |