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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 017.00 | 10 728.00 | 41 288.00 | 52 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 166.00 | 40 387.00 | 150 778.00 | 191 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 897.00 | 51 300.00 | 211 596.00 | 262 897.00 |
BT Marchandises | 286 093.00 | | 286 093.00 | 286 093.00 |
BZ Autres créances | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
CF Disponibilités | 712 705.00 | | 712 705.00 | 712 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 914.00 | | 1 067 914.00 | 1 067 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 811.00 | 51 300.00 | 1 279 510.00 | 1 330 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 906.00 | 27 612.00 | | 269 906.00 |
DL TOTAL (I) | 312 519.00 | 42 612.00 | | 312 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 837.00 | 438 733.00 | | 370 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 804.00 | 65 347.00 | | 113 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 275.00 | 161 684.00 | | 333 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 073.00 | 83 702.00 | | 149 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 991.00 | 749 468.00 | | 966 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 510.00 | 792 081.00 | | 1 279 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 340.00 | | 1 858 340.00 | 1 858 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 340.00 | | 1 858 340.00 | 1 858 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 122.00 | 5 034.00 | | 129 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 908.00 | 751 144.00 | | 1 865 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 001.00 | 723 531.00 | | 1 596 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 906.00 | 27 612.00 | | 269 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 905.00 | | 6 242.00 | 257 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | | | 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 262 897.00 | 1 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 243 184.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 221.00 | | 6 213.00 | 238 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 29.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 775.00 | 37 527.00 | | 13 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139.00 | 46.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 636.00 | 37 481.00 | | 13 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 275.00 | 333 275.00 | | 333 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VB T. V. A. | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 837.00 | 68 407.00 | 278 816.00 | 370 837.00 |
VI Groupe et associés | 113 689.00 | 113 689.00 | | 113 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 644.00 | 69 115.00 | 19 529.00 | 88 644.00 |
VW T.V.A. | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 991.00 | 664 561.00 | 278 816.00 | 966 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |