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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 017.00 | 34 136.00 | 17 880.00 | 52 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 166.00 | 128 558.00 | 62 608.00 | 191 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 978.00 | 162 694.00 | 101 284.00 | 263 978.00 |
BT Marchandises | 176 989.00 | | 176 989.00 | 176 989.00 |
BZ Autres créances | 269 521.00 | | 269 521.00 | 269 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 263.00 | | 300 263.00 | 300 263.00 |
CF Disponibilités | 600 785.00 | | 600 785.00 | 600 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 844.00 | | 1 366 844.00 | 1 366 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 823.00 | 162 694.00 | 1 468 128.00 | 1 630 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 586 670.00 | 480 583.00 | | 586 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 750.00 | 106 086.00 | | 135 750.00 |
DL TOTAL (I) | 738 920.00 | 603 170.00 | | 738 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 852.00 | 233 508.00 | | 498 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 72.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 189.00 | 249 116.00 | | 169 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 103.00 | 80 814.00 | | 61 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 207.00 | 563 511.00 | | 729 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 128.00 | 1 166 681.00 | | 1 468 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 588.00 | | 1 080 588.00 | 1 080 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 588.00 | | 1 080 588.00 | 1 080 588.00 |
FQ Autres produits | | | 4 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 792.00 | 47 663.00 | | 52 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 653.00 | 1 386 783.00 | | 1 087 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 903.00 | 1 280 696.00 | | 951 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 750.00 | 106 086.00 | | 135 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 592.00 | | 387.00 | 263 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 184.00 | | | 243 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 408.00 | | 387.00 | 20 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 502.00 | 37 193.00 | | 125 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 502.00 | 37 193.00 | | 125 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 189.00 | 169 189.00 | | 169 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
VB T. V. A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VC Groupe et associés | 243 991.00 | 243 991.00 | | 243 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 853.00 | 69 701.00 | 429 151.00 | 498 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 601.00 | 288 806.00 | 20 795.00 | 309 601.00 |
VW T.V.A. | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 208.00 | 300 056.00 | 429 151.00 | 729 208.00 |