| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 605 566.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 880 520.00 | |
AN Terrains | 97 634.00 | 9 650.00 | 87 984.00 | 97 634.00 |
AP Constructions | 1 434 203.00 | 1 238 926.00 | 195 277.00 | 1 434 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 608 599.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 693 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 788 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 362 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 311 722.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 6 167 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 31 690 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 64 677 698.00 | |
CU Autres participations | 8 326 589.00 | | 8 326 589.00 | 8 326 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 029 285.00 | | | 1 029 285.00 |
DG Autres réserves | 12 326 611.00 | | | 12 326 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 979.00 | | | 603 979.00 |
DK Provisions réglementées | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
DL TOTAL (I) | 15 141 698.00 | | | 15 141 698.00 |
DP Provisions pour risques | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 891.00 | 624 285.00 | | 1 032 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 142 730.00 | | | 5 142 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 806.00 | | | 658 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177 061.00 | 8 446 216.00 | | 8 177 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 110.00 | | | 486 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
EA Autres dettes | 5 331 605.00 | 6 476 525.00 | | 5 331 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 690 631.00 | 30 868 070.00 | | 31 690 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 677 698.00 | 61 793 202.00 | | 64 677 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 795.00 | | | 1 850 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 254 459.00 | 731 472.00 | | 2 254 459.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 553 147.00 | 524 285.00 | | 553 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 496.00 | | 555 496.00 | 555 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 745 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 026 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 124 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 429 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 766 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 729 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 022.00 | | | 253 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843 356.00 | 61 581.00 | | 4 843 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 933.00 | | | 112 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568 845.00 | 19 970.00 | | 2 568 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274 511.00 | 41 610.00 | | 2 274 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 992.00 | | | -117 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 185.00 | | | 1 645 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 207.00 | | | 1 041 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 979.00 | | | 603 979.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 641 678.00 | 1 098 909.00 | | 2 641 678.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 317 504.00 | 766 687.00 | | 2 317 504.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 63 045.00 | 35 211.00 | | 63 045.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 254 459.00 | 731 476.00 | | 2 254 459.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 065 061.00 | | 402 325.00 | 10 065 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 112.00 | 8 459 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 310.00 | 10 115 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 199.00 | 1 649 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 340.00 | | 60 894.00 | 1 594 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463 769.00 | | 341 431.00 | 8 463 769.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 146.00 | 36 617.00 | 6 199.00 | 1 317 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 194.00 | 36 617.00 | 6 199.00 | 1 310 194.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 501.00 | 7 322.00 | | 74 501.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 000.00 | | | 1 059 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 501.00 | 41 298.00 | | 1 133 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 322.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 931.00 | 106 931.00 | | 106 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 561.00 | 346 561.00 | | 346 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 310.00 | | | 297 310.00 |
VB T. V. A. | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VC Groupe et associés | 10 072 372.00 | | | 10 072 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 134 685.00 | 546 858.00 | 3 741 192.00 | 5 134 685.00 |
VI Groupe et associés | 658 806.00 | 658 806.00 | | 658 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 545.00 | | | 365 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 325.00 | | | 283 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 828 431.00 | 876 164.00 | 9 952 266.00 | 10 828 431.00 |
VW T.V.A. | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 438 621.00 | 1 850 795.00 | 3 741 192.00 | 6 438 621.00 |