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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
AN Terrains | 97 634.00 | 9 650.00 | 87 984.00 | 97 634.00 |
AP Constructions | 1 437 276.00 | 1 277 571.00 | 159 705.00 | 1 437 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 637.00 | 56 136.00 | 8 501.00 | 64 637.00 |
BF Prêts | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 325 690.00 | 2 005 308.00 | 9 320 382.00 | 11 325 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 153.00 | | 115 153.00 | 115 153.00 |
BZ Autres créances | 8 204 447.00 | | 8 204 447.00 | 8 204 447.00 |
CF Disponibilités | 2 108 383.00 | | 2 108 383.00 | 2 108 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 428 488.00 | | 10 428 488.00 | 10 428 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 754 178.00 | 2 005 308.00 | 19 748 869.00 | 21 754 178.00 |
CU Autres participations | 9 586 691.00 | 655 000.00 | 8 931 691.00 | 9 586 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 029 285.00 | | | 1 029 285.00 |
DG Autres réserves | 12 362 781.00 | | | 12 362 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 051.00 | | | -126 051.00 |
DK Provisions réglementées | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
DL TOTAL (I) | 14 466 576.00 | | | 14 466 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 641 352.00 | | | 3 641 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 145.00 | | | 1 460 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 345.00 | | | 96 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | 4 404.00 | | 4 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 293.00 | | | 5 282 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 748 869.00 | | | 19 748 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 557.00 | | | 2 673 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 978.00 | | 376 978.00 | 376 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 978.00 | | 376 978.00 | 376 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 729 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 762.00 | | | 90 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 762.00 | | | -90 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 304.00 | | | -53 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 701.00 | | | 1 188 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 752.00 | | | 1 314 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 051.00 | | | -126 051.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 480.00 | 1 912.00 | | 1 480.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 278.00 | 1 710.00 | | 1 278.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 37.00 | 50.00 | | 37.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 241.00 | 1 660.00 | | 1 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 325 638.00 | | 52.00 | 11 325 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 719 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 325 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 547.00 | | | 1 599 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 719 139.00 | | 52.00 | 9 719 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 447.00 | 23 861.00 | | 1 326 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 495.00 | 23 861.00 | | 1 319 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 233.00 | 6 328.00 | | 94 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 655 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 94 233.00 | 661 328.00 | | 94 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 655 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 345.00 | 96 345.00 | | 96 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UP Prêts | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 153.00 | 115 153.00 | | 115 153.00 |
VB T. V. A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VC Groupe et associés | 7 893 664.00 | 7 893 664.00 | | 7 893 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 352.00 | 1 032 615.00 | 2 608 737.00 | 3 641 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 145.00 | 1 460 145.00 | | 1 460 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 691.00 | | | 952 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 160.00 | 278 160.00 | | 278 160.00 |
VP Divers | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 452 604.00 | 8 320 104.00 | 132 500.00 | 8 452 604.00 |
VW T.V.A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 293.00 | 2 673 557.00 | 2 608 737.00 | 5 282 293.00 |