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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 395 000.00 | 1 992 000.00 | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AN Terrains | 97 634.00 | 9 650.00 | 87 984.00 | 97 634.00 |
AP Constructions | 1 437 276.00 | 1 259 059.00 | 178 217.00 | 1 437 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 637.00 | 50 786.00 | 13 850.00 | 64 637.00 |
BF Prêts | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 847 000.00 | 23 616 000.00 | 21 232 000.00 | 44 847 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 890.00 | | 493 890.00 | 493 890.00 |
BZ Autres créances | | | 7 267 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 448 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 902 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 56 133 000.00 | |
CU Autres participations | 9 586 639.00 | | 9 586 639.00 | 9 586 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 029 285.00 | | | 1 029 285.00 |
DG Autres réserves | 12 330 590.00 | | | 12 330 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 191.00 | | | 432 191.00 |
DK Provisions réglementées | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
DL TOTAL (I) | 22 757 000.00 | 21 706 000.00 | | 22 757 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 55 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282 000.00 | 1 032 000.00 | | 1 282 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 000.00 | 59 000.00 | | 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 790 000.00 | 18 023 000.00 | | 16 790 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312 000.00 | 8 182 000.00 | | 9 312 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 068.00 | | | 253 068.00 |
EA Autres dettes | 4 404 000.00 | 4 929 000.00 | | 4 404 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 703 000.00 | 31 591 000.00 | | 31 703 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 133 000.00 | 54 678 000.00 | | 56 133 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 054.00 | | | 3 039 054.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 660 000.00 | 2 254 000.00 | | 1 660 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 393 000.00 | 348 000.00 | | 393 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 908 000.00 | 553 000.00 | | 908 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 160.00 | | 730 160.00 | 730 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 424 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 892 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 798 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 895 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 729 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945 000.00 | 2 275 000.00 | | 945 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 000.00 | 830 000.00 | | 601 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 233.00 | | | 1 603 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 041.00 | | | 1 171 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 191.00 | | | 432 191.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 489 000.00 | 555 000.00 | | 489 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 202 000.00 | 324 000.00 | | 202 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 912 444 000.00 | 2 642 000.00 | | 1 912 444 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 710 000.00 | 2 318 000.00 | | 1 710 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 50 000.00 | 63 000.00 | | 50 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 660 000.00 | 2 254 000.00 | | 1 660 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 115 076.00 | | 1 263 123.00 | 10 115 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 719 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 562.00 | 11 325 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 562.00 | 1 599 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 036.00 | | 3 073.00 | 1 649 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 459 089.00 | | 1 260 050.00 | 8 459 089.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 565.00 | 29 093.00 | 50 211.00 | 1 347 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 613.00 | 29 093.00 | 50 211.00 | 1 340 613.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 823.00 | 12 410.00 | | 81 823.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 799.00 | 12 410.00 | 33 976.00 | 115 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 410.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 932.00 | 115 932.00 | | 115 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 374.00 | 167 374.00 | | 167 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UP Prêts | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
UX Autres créances clients | 493 890.00 | | | 493 890.00 |
VB T. V. A. | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VC Groupe et associés | 8 816 511.00 | | | 8 816 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 595 471.00 | 960 566.00 | 3 451 359.00 | 4 595 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 837.00 | 1 701 837.00 | | 1 701 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 858.00 | | | 546 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575 286.00 | | | 575 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 065 556.00 | 9 933 056.00 | 132 500.00 | 10 065 556.00 |
VW T.V.A. | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 673 960.00 | 3 039 054.00 | 3 451 359.00 | 6 673 960.00 |