| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
AN Terrains | 184 409.00 | 9 650.00 | 174 759.00 | 184 409.00 |
AP Constructions | 2 221 503.00 | 1 361 436.00 | 860 067.00 | 2 221 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 292.00 | 90 145.00 | 21 147.00 | 111 292.00 |
BF Prêts | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 784 962.00 | 1 468 183.00 | 11 316 780.00 | 12 784 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
BZ Autres créances | 3 486 968.00 | | 3 486 968.00 | 3 486 968.00 |
CF Disponibilités | 5 031 272.00 | | 5 031 272.00 | 5 031 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 673 220.00 | | 8 673 220.00 | 8 673 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 458 183.00 | 1 468 183.00 | 19 990 000.00 | 21 458 183.00 |
CU Autres participations | 10 128 306.00 | | 10 128 306.00 | 10 128 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 029 285.00 | | | 1 029 285.00 |
DG Autres réserves | 10 350 019.00 | | | 10 350 019.00 |
DH Report à nouveau | 667 130.00 | | | 667 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 474.00 | | | 1 267 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DK Provisions réglementées | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
DL TOTAL (I) | 14 524 088.00 | | | 14 524 088.00 |
DP Provisions pour risques | 560 000.00 | 728 000.00 | | 560 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 000.00 | 728 000.00 | | 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 330.00 | | | 2 409 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 679.00 | | | 1 793 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 893.00 | | | 348 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 300.00 | | | 317 300.00 |
EA Autres dettes | 587 507.00 | | | 587 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 912.00 | | | 5 465 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 990 000.00 | | | 19 990 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 003.00 | | | 4 046 003.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 311 000.00 | 3 548 000.00 | | 5 311 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 593 000.00 | 501 000.00 | | 593 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 593 000.00 | 501 000.00 | | 593 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 834.00 | | 555 834.00 | 555 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 834.00 | | 555 834.00 | 555 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 766 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 971 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 655 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668 100.00 | | | 668 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 365.00 | | | 676 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 589.00 | | | 145 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 100.00 | | | 668 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 490.00 | | | 822 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 125.00 | | | -146 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 130.00 | | | -21 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 346.00 | | | 2 894 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 872.00 | | | 1 626 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 474.00 | | | 1 267 474.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 413 000.00 | 3 591 000.00 | | 5 413 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 413 000.00 | 3 591 000.00 | | 5 413 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 102 000.00 | 43 000.00 | | 102 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 311 000.00 | 3 548 000.00 | | 5 311 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 292 495.00 | | 160 568.00 | 13 292 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668 100.00 | 10 260 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 100.00 | 12 784 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 194.00 | | 160 010.00 | 2 357 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928 349.00 | | 558.00 | 10 928 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 635.00 | 51 548.00 | | 1 416 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 683.00 | 51 548.00 | | 1 409 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 644.00 | 8 801.00 | 8 265.00 | 109 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 644.00 | 8 801.00 | 663 265.00 | 764 644.00 |
UG ‐ Financières | | | 655 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 801.00 | 8 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 893.00 | 348 893.00 | | 348 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 875.00 | 254 875.00 | | 254 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 507.00 | 587 507.00 | | 587 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UP Prêts | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 980.00 | 154 980.00 | | 154 980.00 |
VB T. V. A. | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VC Groupe et associés | 3 389 711.00 | 3 389 711.00 | | 3 389 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 330.00 | 989 422.00 | 1 058 900.00 | 2 409 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 793 679.00 | 1 793 679.00 | | 1 793 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 850.00 | | | 152 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 922.00 | | | 969 922.00 |
VP Divers | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 448.00 | 3 641 948.00 | 132 500.00 | 3 774 448.00 |
VW T.V.A. | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 912.00 | 4 046 003.00 | 1 058 900.00 | 5 465 912.00 |