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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 656 000.00 | |
AN Terrains | 97 634.00 | 9 650.00 | 87 984.00 | 97 634.00 |
AP Constructions | 1 440 529.00 | 1 293 902.00 | 146 627.00 | 1 440 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 292.00 | 68 567.00 | 42 725.00 | 111 292.00 |
BF Prêts | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 820 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 584 692.00 | 2 034 071.00 | 10 550 621.00 | 12 584 692.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 054 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
BZ Autres créances | 8 327 015.00 | | 8 327 015.00 | 8 327 015.00 |
CF Disponibilités | 1 445 517.00 | | 1 445 517.00 | 1 445 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 831 474.00 | | 9 831 474.00 | 9 831 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 416 166.00 | 2 034 071.00 | 20 382 095.00 | 22 416 166.00 |
CU Autres participations | 10 795 785.00 | 655 000.00 | 10 140 785.00 | 10 795 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 029 285.00 | | | 1 029 285.00 |
DG Autres réserves | 10 236 730.00 | | | 10 236 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 289.00 | | | 563 289.00 |
DK Provisions réglementées | 109 058.00 | | | 109 058.00 |
DL TOTAL (I) | 13 038 362.00 | | | 13 038 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729 884.00 | | | 3 729 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169 330.00 | | | 2 169 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 188.00 | | | 101 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 591.00 | | | 159 591.00 |
EA Autres dettes | 1 175 012.00 | | | 1 175 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 343 732.00 | | | 7 343 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 382 095.00 | | | 20 382 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 822 708.00 | | | 4 822 708.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 668 000.00 | 1 241 000.00 | | 1 668 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 450 000.00 | 405 000.00 | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 836.00 | | 375 836.00 | 375 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 836.00 | | 375 836.00 | 375 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 618 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 498.00 | | | -8 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 821.00 | | | -16 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 880.00 | | | 1 081 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 591.00 | | | 518 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 289.00 | | | 563 289.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -109 000.00 | -70 000.00 | | -109 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 903 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 903 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 701 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 701 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 33 000.00 | 37 000.00 | | 33 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 668 000.00 | 1 241 000.00 | | 1 668 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 325 690.00 | | 1 283 002.00 | 11 325 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 10 928 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 12 584 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 547.00 | | 49 908.00 | 1 599 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 719 191.00 | | 1 233 093.00 | 9 719 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 308.00 | 28 763.00 | | 1 350 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 356.00 | 28 763.00 | | 1 343 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 561.00 | 8 498.00 | | 100 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 561.00 | 8 498.00 | | 755 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 188.00 | 101 188.00 | | 101 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 012.00 | 1 175 012.00 | | 1 175 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UP Prêts | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VB T. V. A. | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VC Groupe et associés | 8 260 652.00 | 8 260 652.00 | | 8 260 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729 884.00 | 1 208 859.00 | 2 259 622.00 | 3 729 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 169 330.00 | 2 169 330.00 | | 2 169 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 222.00 | | | 1 110 222.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 518 457.00 | 8 385 957.00 | 132 500.00 | 8 518 457.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 343 732.00 | 4 822 708.00 | 2 259 622.00 | 7 343 732.00 |