| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
AN Terrains | 168 408.00 | 9 650.00 | 158 758.00 | 168 408.00 |
AP Constructions | 2 077 494.00 | 1 319 890.00 | 757 605.00 | 2 077 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 292.00 | 80 143.00 | 31 149.00 | 111 292.00 |
BF Prêts | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 892 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 292 495.00 | 2 071 635.00 | 11 220 860.00 | 13 292 495.00 |
BN En cours de production de biens | | | 14 507 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 491.00 | | 208 491.00 | 208 491.00 |
BZ Autres créances | 8 231 887.00 | | 8 231 887.00 | 8 231 887.00 |
CF Disponibilités | 1 326 058.00 | | 1 326 058.00 | 1 326 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 452 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 766 435.00 | | 9 766 435.00 | 9 766 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 058 930.00 | 2 071 635.00 | 20 987 296.00 | 23 058 930.00 |
CU Autres participations | 10 795 849.00 | 655 000.00 | 10 140 849.00 | 10 795 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 029 285.00 | | | 1 029 285.00 |
DG Autres réserves | 10 236 730.00 | | | 10 236 730.00 |
DH Report à nouveau | 363 289.00 | | | 363 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 130.00 | | | 667 130.00 |
DK Provisions réglementées | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
DL TOTAL (I) | 13 506 078.00 | | | 13 506 078.00 |
DP Provisions pour risques | 1 320 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 320 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228 838.00 | | | 3 228 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 759.00 | | | 2 136 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 835.00 | | | 1 111 835.00 |
EA Autres dettes | 881 258.00 | | | 881 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 481 217.00 | | | 7 481 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 987 296.00 | | | 20 987 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 047.00 | | | 5 224 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 548 000.00 | 1 668 000.00 | | 3 548 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 501 000.00 | 450 000.00 | | 501 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 501 000.00 | 450 000.00 | | 501 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 755 000.00 | |
FG Production vendue services | 518 603.00 | | 518 603.00 | 518 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 603.00 | | 518 603.00 | 518 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 109 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 704 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 579.00 | | | 1 284 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 449.00 | | | 617 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 130.00 | | | 667 130.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -192 000.00 | -109 000.00 | | -192 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 202 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 591 000.00 | 1 903 000.00 | | 3 591 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 548 000.00 | 1 668 000.00 | | 3 548 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 43 000.00 | 33 000.00 | | 43 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 584 692.00 | | 707 804.00 | 12 584 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 928 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 292 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 357 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 455.00 | | 707 739.00 | 1 649 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928 285.00 | | 64.00 | 10 928 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 071.00 | 37 564.00 | | 1 379 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 119.00 | 37 564.00 | | 1 372 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 058.00 | 8 801.00 | 8 215.00 | 109 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 058.00 | 8 801.00 | 8 215.00 | 764 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 801.00 | 8 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 588.00 | 113 588.00 | | 113 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037 487.00 | 1 037 487.00 | | 1 037 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 258.00 | 881 258.00 | | 881 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UP Prêts | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 491.00 | 208 491.00 | | 208 491.00 |
VB T. V. A. | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VC Groupe et associés | 8 174 948.00 | 8 174 948.00 | | 8 174 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228 794.00 | 971 623.00 | 1 810 378.00 | 3 228 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 136 759.00 | 2 136 759.00 | | 2 136 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 659.00 | | | 1 203 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 572 878.00 | 8 440 378.00 | 132 500.00 | 8 572 878.00 |
VW T.V.A. | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 481 217.00 | 5 224 047.00 | 1 810 378.00 | 7 481 217.00 |