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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 143.00 | 19 789.00 | 7 353.00 | 27 143.00 |
AH Fonds commercial | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 061 895.00 | 457 973.00 | 603 921.00 | 1 061 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325 346.00 | 1 952 241.00 | 373 105.00 | 2 325 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 002.00 | 132 044.00 | 65 957.00 | 198 002.00 |
BF Prêts | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 244.00 | 2 574 402.00 | 1 261 841.00 | 3 836 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
BN En cours de production de biens | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BT Marchandises | 186 494.00 | | 186 494.00 | 186 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 072.00 | 29 433.00 | 684 638.00 | 714 072.00 |
BZ Autres créances | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CF Disponibilités | 455 077.00 | | 455 077.00 | 455 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 400.00 | 29 433.00 | 1 397 966.00 | 1 427 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 644.00 | 2 603 836.00 | 2 659 808.00 | 5 263 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 300.00 | | | 324 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
DG Autres réserves | 175 168.00 | | | 175 168.00 |
DH Report à nouveau | 736 287.00 | | | 736 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 490.00 | | | 174 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 958.00 | | | 1 486 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 197.00 | | | 689 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 243.00 | | | 341 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 364.00 | | | 126 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 849.00 | | | 1 172 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 808.00 | | | 2 659 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 341.00 | | | 647 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 785 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 092.00 | | | 3 400 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 320.00 | 129 594.00 | 15 865.00 | 2 448 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 575.00 | 2 215.00 | | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 745.00 | 127 379.00 | 15 865.00 | 2 430 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 243.00 | 341 243.00 | | 341 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
UP Prêts | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 197.00 | 163 688.00 | 525 509.00 | 689 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 084.00 | | | 370 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 026.00 | | | 124 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 868.00 | 747 133.00 | 12 735.00 | 759 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 850.00 | 647 341.00 | 525 509.00 | 1 172 850.00 |