| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 069.00 | 22 953.00 | 3 116.00 | 26 069.00 |
AH Fonds commercial | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 111 854.00 | 582 113.00 | 529 740.00 | 1 111 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 815.00 | 2 049 596.00 | 288 218.00 | 2 337 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 852.00 | 189 371.00 | 52 480.00 | 241 852.00 |
BF Prêts | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 447.00 | 2 856 387.00 | 1 085 059.00 | 3 941 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BN En cours de production de biens | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BT Marchandises | 158 198.00 | | 158 198.00 | 158 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 652.00 | 8 374.00 | 403 277.00 | 411 652.00 |
BZ Autres créances | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CF Disponibilités | 1 186 603.00 | | 1 186 603.00 | 1 186 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 061.00 | 8 374.00 | 1 832 686.00 | 1 841 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 508.00 | 2 864 762.00 | 2 917 745.00 | 5 782 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 300.00 | | | 324 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
DG Autres réserves | 175 168.00 | | | 175 168.00 |
DH Report à nouveau | 1 618 485.00 | | | 1 618 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 647.00 | | | 193 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 922.00 | | | 2 413 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 481.00 | | | 298 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 823.00 | | | 503 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 745.00 | | | 2 917 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 241.00 | | | 344 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 999.00 | | 59 281.00 | 3 965 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 833.00 | 3 941 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 833.00 | 3 891 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 073.00 | | 59 281.00 | 3 916 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 374.00 | 227 814.00 | 80 153.00 | 2 696 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 504.00 | 2 449.00 | | 20 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675 870.00 | 225 365.00 | 80 153.00 | 2 675 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
UP Prêts | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 411 653.00 | 411 653.00 | | 411 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 482.00 | 143 429.00 | 155 052.00 | 298 482.00 |
VI Groupe et associés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 496.00 | | | 241 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 743.00 | 440 007.00 | 12 735.00 | 452 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 294.00 | 344 241.00 | 155 052.00 | 499 294.00 |