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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 993.00 | 11 604.00 | 13 389.00 | 24 993.00 |
AH Fonds commercial | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 090 098.00 | 486 625.00 | 603 472.00 | 1 090 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454 335.00 | 2 037 732.00 | 416 603.00 | 2 454 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 141.00 | 123 786.00 | 106 354.00 | 230 141.00 |
BF Prêts | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 425.00 | 2 672 102.00 | 1 351 323.00 | 4 023 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BN En cours de production de biens | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BT Marchandises | 190 663.00 | | 190 663.00 | 190 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 186.00 | 28 692.00 | 598 493.00 | 627 186.00 |
BZ Autres créances | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CF Disponibilités | 601 777.00 | | 601 777.00 | 601 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 441.00 | 28 692.00 | 1 465 748.00 | 1 494 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 866.00 | 2 700 795.00 | 2 817 071.00 | 5 517 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 300.00 | | | 324 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
DG Autres réserves | 175 168.00 | | | 175 168.00 |
DH Report à nouveau | 910 778.00 | | | 910 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 074.00 | | | 221 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 125.00 | | | 1 698 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 781.00 | | | 715 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 068.00 | | | 251 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 541.00 | | | 137 541.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 945.00 | | | 1 118 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 071.00 | | | 2 817 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 828.00 | | | 601 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 608.00 | 27 173.00 | 1 612 781.00 | 1 585 608.00 |
FD Production vendue biens | 479 507.00 | 53 993.00 | 533 500.00 | 479 507.00 |
FG Production vendue services | 824 048.00 | 3 673.00 | 827 721.00 | 824 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 164.00 | 84 839.00 | 2 974 003.00 | 2 889 164.00 |
FM Production stockée | | | 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 269.00 | | | 3 044 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 195.00 | | | 2 823 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 074.00 | | | 221 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 244.00 | | | 3 836 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 023 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 974 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 244.00 | | | 3 785 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 049.00 | 172 310.00 | 74 611.00 | 2 562 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 790.00 | 4 414.00 | 12 600.00 | 19 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 259.00 | 167 896.00 | 62 011.00 | 2 542 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 069.00 | 251 069.00 | | 251 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UP Prêts | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 627 186.00 | | | 627 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 781.00 | 198 665.00 | 517 117.00 | 715 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 792.00 | | | 172 792.00 |
VP Divers | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 542.00 | 137 542.00 | | 137 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 910.00 | 666 175.00 | 12 735.00 | 678 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 946.00 | 601 829.00 | 517 117.00 | 1 118 946.00 |