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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 069.00 | 25 204.00 | 865.00 | 26 069.00 |
AH Fonds commercial | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 111 090.00 | 603 477.00 | 507 612.00 | 1 111 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 837.00 | 2 168 961.00 | 205 875.00 | 2 374 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 852.00 | 214 461.00 | 25 390.00 | 239 852.00 |
BF Prêts | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 705.00 | 3 024 458.00 | 951 247.00 | 3 975 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
BN En cours de production de biens | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BT Marchandises | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 142.00 | 8 322.00 | 396 819.00 | 405 142.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 1 537 765.00 | | 1 537 765.00 | 1 537 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 729.00 | 8 322.00 | 2 163 407.00 | 2 171 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 435.00 | 3 032 780.00 | 3 114 654.00 | 6 147 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
DG Autres réserves | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 741.00 | | | 290 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 090.00 | | | 2 477 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 326.00 | | | 171 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 694.00 | | | 216 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 564.00 | | | 637 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 654.00 | | | 3 114 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 827.00 | | | 546 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 447.00 | | 50 501.00 | 3 941 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 243.00 | 3 975 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 243.00 | 3 925 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 521.00 | | 50 501.00 | 3 891 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 035.00 | 184 313.00 | 16 243.00 | 2 844 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 953.00 | 2 251.00 | | 22 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 082.00 | 182 062.00 | 16 243.00 | 2 821 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 814.00 | 121 814.00 | | 121 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 293.00 | 222 293.00 | | 222 293.00 |
UP Prêts | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 405 142.00 | 405 142.00 | | 405 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 327.00 | 85 526.00 | 85 801.00 | 171 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 117.00 | | | 147 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 311.00 | 416 576.00 | 12 735.00 | 429 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 628.00 | 546 827.00 | 85 801.00 | 632 628.00 |