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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 069.00 | 17 081.00 | 8 988.00 | 26 069.00 |
AH Fonds commercial | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 110 156.00 | 515 747.00 | 594 409.00 | 1 110 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456 075.00 | 2 134 320.00 | 321 755.00 | 2 456 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 425.00 | 143 048.00 | 94 377.00 | 237 425.00 |
BF Prêts | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 584.00 | 2 822 550.00 | 1 231 033.00 | 4 053 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
BN En cours de production de biens | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BT Marchandises | 197 788.00 | | 197 788.00 | 197 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 971.00 | 28 702.00 | 475 268.00 | 503 971.00 |
BZ Autres créances | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CF Disponibilités | 906 914.00 | | 906 914.00 | 906 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 674.00 | 28 702.00 | 1 633 971.00 | 1 662 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 258.00 | 2 851 252.00 | 2 865 005.00 | 5 716 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 300.00 | | | 324 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
DG Autres réserves | 175 168.00 | | | 175 168.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 853.00 | | | 1 131 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 334.00 | | | 300 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 364.00 | | | 2 017 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 747.00 | | | 531 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 882.00 | | | 160 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 960.00 | | | 137 960.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 641.00 | | | 847 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 005.00 | | | 2 865 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 516.00 | | | 514 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 425.00 | | 76 348.00 | 4 023 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 189.00 | 4 053 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 189.00 | 4 003 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 115.00 | | 1 076.00 | 36 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 575.00 | | 75 272.00 | 3 974 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 749.00 | 196 637.00 | 46 189.00 | 2 659 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 604.00 | 5 477.00 | | 11 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 145.00 | 191 160.00 | 46 189.00 | 2 648 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 882.00 | 160 882.00 | | 160 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 051.00 | 8 963.00 | 8 087.00 | 17 051.00 |
UP Prêts | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 503 971.00 | 503 971.00 | | 503 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 748.00 | 206 710.00 | 325 038.00 | 531 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 331.00 | | | 202 331.00 |
VP Divers | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 961.00 | 137 961.00 | | 137 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 234.00 | 513 498.00 | 12 735.00 | 526 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 641.00 | 514 516.00 | 333 125.00 | 847 641.00 |