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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 069.00 | 20 504.00 | 5 565.00 | 26 069.00 |
AH Fonds commercial | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 112 560.00 | 549 154.00 | 563 406.00 | 1 112 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 786.00 | 1 944 333.00 | 420 452.00 | 2 364 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 725.00 | 182 381.00 | 56 344.00 | 238 725.00 |
BF Prêts | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 999.00 | 2 708 727.00 | 1 257 271.00 | 3 965 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
BN En cours de production de biens | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BT Marchandises | 171 750.00 | | 171 750.00 | 171 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 936.00 | 31 159.00 | 477 777.00 | 508 936.00 |
BZ Autres créances | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CF Disponibilités | 998 882.00 | | 998 882.00 | 998 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 597.00 | 31 159.00 | 1 752 438.00 | 1 783 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 596.00 | 2 739 886.00 | 3 009 709.00 | 5 749 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 300.00 | | | 324 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
DG Autres réserves | 175 168.00 | | | 175 168.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 187.00 | | | 1 432 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 297.00 | | | 186 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 104.00 | | | 2 253 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 405.00 | | | 523 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 605.00 | | | 756 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 709.00 | | | 3 009 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 516.00 | | | 474 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 584.00 | | 247 045.00 | 4 053 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 630.00 | 3 965 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 630.00 | 3 916 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003 658.00 | | 247 045.00 | 4 003 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 197.00 | 220 089.00 | 333 912.00 | 2 810 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 081.00 | 3 423.00 | | 17 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 116.00 | 216 666.00 | 333 912.00 | 2 793 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 941.00 | 95 941.00 | | 95 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 599.00 | 118 599.00 | | 118 599.00 |
UP Prêts | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 508 937.00 | 508 937.00 | | 508 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 405.00 | 241 316.00 | 282 089.00 | 523 405.00 |
VI Groupe et associés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 216.00 | | | 228 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 905.00 | 563 169.00 | 12 735.00 | 575 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 605.00 | 474 516.00 | 282 089.00 | 756 605.00 |