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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 579.00 | 15 499.00 | 4 080.00 | 19 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 752.00 | 290 151.00 | 110 601.00 | 400 752.00 |
AN Terrains | 119 649.00 | 33 191.00 | 86 458.00 | 119 649.00 |
AP Constructions | 1 789 983.00 | 1 004 864.00 | 785 119.00 | 1 789 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 643.00 | 314 012.00 | 54 630.00 | 368 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 415.00 | 486 362.00 | 548 054.00 | 1 034 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BF Prêts | 79 885.00 | | 79 885.00 | 79 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 198.00 | 2 144 081.00 | 1 679 117.00 | 3 823 198.00 |
BN En cours de production de biens | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BT Marchandises | 7 217 670.00 | 119 196.00 | 7 098 474.00 | 7 217 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 158.00 | | 285 158.00 | 285 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 151.00 | 13 630.00 | 651 521.00 | 665 151.00 |
BZ Autres créances | 1 293 234.00 | | 1 293 234.00 | 1 293 234.00 |
CF Disponibilités | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 522 073.00 | 132 826.00 | 9 389 247.00 | 9 522 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 345 271.00 | 2 276 906.00 | 11 068 364.00 | 13 345 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 1 181 605.00 | 1 034 770.00 | | 1 181 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 866.00 | 146 835.00 | | 275 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 935.00 | 10 908.00 | | 4 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 006.00 | 1 650 113.00 | | 1 920 006.00 |
DP Provisions pour risques | 129 658.00 | 50 226.00 | | 129 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 658.00 | 50 226.00 | | 129 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 887.00 | 1 486 237.00 | | 1 582 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 237.00 | 10 354.00 | | 262 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 514.00 | 104 889.00 | | 152 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443 163.00 | 6 460 634.00 | | 6 443 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 692.00 | 546 437.00 | | 523 692.00 |
EA Autres dettes | 25 757.00 | 20 371.00 | | 25 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 450.00 | 39 300.00 | | 28 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 018 700.00 | 8 668 222.00 | | 9 018 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 068 364.00 | 10 368 560.00 | | 11 068 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 833 039.00 | 7 307 123.00 | | 7 833 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 279.00 | 4 843.00 | | 228 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 283 998.00 | | 23 283 998.00 | 23 283 998.00 |
FG Production vendue services | 2 378 171.00 | | 2 378 171.00 | 2 378 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 662 169.00 | | 25 662 169.00 | 25 662 169.00 |
FM Production stockée | | | 28 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 202 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 221 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 003.00 | |
GE Autres charges | | | 14 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 863 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 788.00 | 246 880.00 | | 338 788.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 658.00 | 8 952.00 | | 18 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 549.00 | 5 794.00 | | 6 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 215.00 | 2 493.00 | | 29 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 542.00 | 186 415.00 | | 171 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 758.00 | 188 909.00 | | 200 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 1 768.00 | | 3 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 438.00 | 179 684.00 | | 166 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 133.00 | 181 452.00 | | 170 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 625.00 | 7 457.00 | | 30 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 153.00 | 34 729.00 | | 90 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 566 057.00 | 22 352 208.00 | | 26 566 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 290 191.00 | 22 205 373.00 | | 26 290 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 866.00 | 146 835.00 | | 275 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 416.00 | 46 197.00 | | 49 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 235.00 | | 409 095.00 | 3 750 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 133.00 | 3 823 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 420 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 293.00 | 3 312 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 661.00 | | 510.00 | 421 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 620.00 | | 398 363.00 | 3 248 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 954.00 | | 10 222.00 | 79 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 764.00 | 283 012.00 | 169 696.00 | 2 030 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 221.00 | 36 270.00 | 1 840.00 | 271 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 544.00 | 246 741.00 | 167 856.00 | 1 759 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 226.00 | 108 003.00 | 28 571.00 | 50 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 267.00 | 119 196.00 | 99 267.00 | 99 267.00 |
6T Sur comptes clients | 22 733.00 | 2 159.00 | 11 263.00 | 22 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 000.00 | 121 355.00 | 110 529.00 | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 226.00 | 229 359.00 | 139 100.00 | 172 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 359.00 | 139 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443 163.00 | 6 443 163.00 | | 6 443 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 934.00 | 208 934.00 | | 208 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 939.00 | 156 939.00 | | 156 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
UP Prêts | 79 885.00 | 3 287.00 | | 79 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
UX Autres créances clients | 653 705.00 | | | 653 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VB T. V. A. | 422 174.00 | | | 422 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 279.00 | 228 279.00 | | 228 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 608.00 | 321 461.00 | 1 033 147.00 | 1 354 608.00 |
VI Groupe et associés | 261 037.00 | 261 037.00 | | 261 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 747.00 | | | 221 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 059.00 | | | 871 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 442.00 | 1 983 845.00 | 76 597.00 | 2 060 442.00 |
VW T.V.A. | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 866 186.00 | 7 833 039.00 | 1 033 147.00 | 8 866 186.00 |