| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 429.00 | 18 879.00 | 551.00 | 19 429.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 752.00 | 390 335.00 | 10 417.00 | 400 752.00 |
AN Terrains | 119 649.00 | 53 917.00 | 65 732.00 | 119 649.00 |
AP Constructions | 2 001 509.00 | 1 272 473.00 | 729 035.00 | 2 001 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 156.00 | 270 865.00 | 59 292.00 | 330 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 193.00 | 481 131.00 | 912 062.00 | 1 393 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BF Prêts | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 713.00 | 2 487 600.00 | 1 891 114.00 | 4 378 713.00 |
BN En cours de production de biens | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
BT Marchandises | 7 756 474.00 | 93 334.00 | 7 663 140.00 | 7 756 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 177.00 | | 366 177.00 | 366 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 203.00 | 17 035.00 | 1 469 167.00 | 1 486 203.00 |
BZ Autres créances | 1 765 142.00 | | 1 765 142.00 | 1 765 142.00 |
CF Disponibilités | 362 847.00 | | 362 847.00 | 362 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 787 398.00 | 110 369.00 | 11 677 028.00 | 11 787 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 166 111.00 | 2 597 969.00 | 13 568 142.00 | 16 166 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 1 905 042.00 | 1 744 802.00 | | 1 905 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 351.00 | 160 240.00 | | 168 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 926.00 | 9 629.00 | | 6 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 918.00 | 2 372 270.00 | | 2 537 918.00 |
DP Provisions pour risques | 110 621.00 | 104 641.00 | | 110 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 621.00 | 104 641.00 | | 110 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 930.00 | 1 371 361.00 | | 1 339 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 687.00 | 277 720.00 | | 363 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 082.00 | 151 600.00 | | 193 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436 073.00 | 7 514 384.00 | | 8 436 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 007.00 | 512 192.00 | | 565 007.00 |
EA Autres dettes | 21 825.00 | 30 655.00 | | 21 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 919 603.00 | 9 870 161.00 | | 10 919 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 568 142.00 | 12 347 072.00 | | 13 568 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 506 447.00 | 8 745 192.00 | | 10 506 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 468.00 | 303 145.00 | | 218 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 865 780.00 | | 23 865 780.00 | 23 865 780.00 |
FG Production vendue services | 2 584 487.00 | | 2 584 487.00 | 2 584 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 450 267.00 | | 26 450 267.00 | 26 450 267.00 |
FM Production stockée | | | 31 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 965 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 013 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 966.00 | |
GE Autres charges | | | 10 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 798 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 683.00 | 252 295.00 | | 222 683.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 47 571.00 | 28 469.00 | | 47 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 963.00 | 8 728.00 | | 8 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 445.00 | 10 932.00 | | 22 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807 203.00 | 800 903.00 | | 807 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829 647.00 | 811 835.00 | | 829 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | 2 252.00 | | 2 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 361.00 | 793 245.00 | | 794 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 293.00 | 795 497.00 | | 797 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 354.00 | 16 338.00 | | 32 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 108.00 | 24 773.00 | | 60 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 965 390.00 | 25 843 538.00 | | 27 965 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 797 039.00 | 25 683 298.00 | | 27 797 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 351.00 | 160 240.00 | | 168 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 977.00 | 49 216.00 | | 39 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 284.00 | | 1 130 425.00 | 4 375 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126 996.00 | 4 378 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 420 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126 486.00 | 3 844 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 181.00 | | 510.00 | 420 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848 934.00 | | 1 122 059.00 | 3 848 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 169.00 | | 7 856.00 | 106 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 376.00 | 418 858.00 | 332 634.00 | 2 401 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 787.00 | 33 937.00 | 510.00 | 375 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 589.00 | 384 921.00 | 332 124.00 | 2 025 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 641.00 | 88 966.00 | 82 986.00 | 104 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 977.00 | 93 334.00 | 114 977.00 | 114 977.00 |
6T Sur comptes clients | 13 927.00 | 10 452.00 | 7 343.00 | 13 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 904.00 | 103 786.00 | 122 321.00 | 128 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 545.00 | 192 751.00 | 205 306.00 | 233 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 751.00 | 205 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436 073.00 | 8 436 073.00 | | 8 436 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 341.00 | 213 341.00 | | 213 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 019.00 | 139 019.00 | | 139 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
UP Prêts | 97 785.00 | 3 560.00 | 94 225.00 | 97 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 760.00 | 1 465 760.00 | | 1 465 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VB T. V. A. | 438 524.00 | 438 524.00 | | 438 524.00 |
VC Groupe et associés | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 468.00 | 218 468.00 | | 218 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 462.00 | 901 388.00 | 176 697.00 | 1 121 462.00 |
VI Groupe et associés | 363 687.00 | 363 687.00 | | 363 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 955.00 | | | 895 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 220.00 | 1 255 220.00 | | 1 255 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 384.00 | 3 283 159.00 | 94 225.00 | 3 377 384.00 |
VW T.V.A. | 151 306.00 | 151 306.00 | | 151 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 726 521.00 | 10 506 447.00 | 176 697.00 | 10 726 521.00 |