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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 429.00 | 17 386.00 | 2 043.00 | 19 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 752.00 | 323 546.00 | 77 206.00 | 400 752.00 |
AN Terrains | 119 649.00 | 40 265.00 | 79 384.00 | 119 649.00 |
AP Constructions | 1 900 377.00 | 1 086 427.00 | 813 950.00 | 1 900 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 990.00 | 319 886.00 | 63 105.00 | 382 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 921.00 | 469 459.00 | 791 462.00 | 1 260 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BF Prêts | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 826.00 | 2 256 969.00 | 1 920 857.00 | 4 177 826.00 |
BN En cours de production de biens | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BT Marchandises | 7 417 238.00 | 169 373.00 | 7 247 864.00 | 7 417 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 041.00 | | 238 041.00 | 238 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 889.00 | 12 921.00 | 549 967.00 | 562 889.00 |
BZ Autres créances | 1 453 724.00 | | 1 453 724.00 | 1 453 724.00 |
CF Disponibilités | 664 477.00 | | 664 477.00 | 664 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 370 642.00 | 182 294.00 | 10 188 347.00 | 10 370 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 548 468.00 | 2 439 264.00 | 12 109 204.00 | 14 548 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 1 457 471.00 | 1 181 605.00 | | 1 457 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 331.00 | 275 866.00 | | 287 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 216.00 | 4 935.00 | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 618.00 | 1 920 006.00 | | 2 207 618.00 |
DP Provisions pour risques | 160 422.00 | 129 658.00 | | 160 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 422.00 | 129 658.00 | | 160 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 510.00 | 1 582 887.00 | | 1 212 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 519.00 | 262 237.00 | | 272 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 977.00 | 152 514.00 | | 189 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 493 155.00 | 6 443 163.00 | | 7 493 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 340.00 | 523 692.00 | | 535 340.00 |
EA Autres dettes | 27 412.00 | 25 757.00 | | 27 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 250.00 | 28 450.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 741 164.00 | 9 018 700.00 | | 9 741 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 109 204.00 | 11 068 364.00 | | 12 109 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 142 865.00 | 7 833 039.00 | | 9 142 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 894.00 | 228 279.00 | | 2 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 453 324.00 | | 23 453 324.00 | 23 453 324.00 |
FG Production vendue services | 2 262 001.00 | | 2 262 001.00 | 2 262 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 715 325.00 | | 25 715 325.00 | 25 715 325.00 |
FM Production stockée | | | 28 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 343 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 458 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 767.00 | |
GE Autres charges | | | 8 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 997 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 756.00 | 338 788.00 | | 351 756.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 329.00 | 18 658.00 | | 4 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 350.00 | 6 549.00 | | 8 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 427.00 | 29 215.00 | | 12 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 371.00 | 171 542.00 | | 575 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 798.00 | 200 758.00 | | 587 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 885.00 | 3 695.00 | | 6 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 086.00 | 166 438.00 | | 555 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 349.00 | 170 133.00 | | 562 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 449.00 | 30 625.00 | | 25 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 699.00 | 90 153.00 | | 89 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 095 141.00 | 26 566 057.00 | | 27 095 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 807 810.00 | 26 290 191.00 | | 26 807 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 331.00 | 275 866.00 | | 287 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 361.00 | 49 416.00 | | 31 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 198.00 | | 1 128 031.00 | 3 823 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 93 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 402.00 | 4 177 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | 420 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772 027.00 | 3 663 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 331.00 | | 1 038.00 | 420 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 690.00 | | 1 123 275.00 | 3 312 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 176.00 | | 3 718.00 | 90 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 081.00 | 331 180.00 | 218 291.00 | 2 144 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 651.00 | 36 470.00 | 1 188.00 | 305 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 430.00 | 294 710.00 | 217 103.00 | 1 838 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 658.00 | 138 767.00 | 108 003.00 | 129 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 196.00 | 169 373.00 | 119 196.00 | 119 196.00 |
6T Sur comptes clients | 13 630.00 | 866.00 | 1 574.00 | 13 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 826.00 | 170 239.00 | 120 770.00 | 132 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 484.00 | 309 006.00 | 228 774.00 | 262 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 493 155.00 | 7 493 155.00 | | 7 493 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 982.00 | 209 982.00 | | 209 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 927.00 | 153 927.00 | | 153 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UP Prêts | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 983.00 | 2 483.00 | | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 552 290.00 | | | 552 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 447 701.00 | | | 447 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 616.00 | 801 295.00 | 289 945.00 | 1 209 616.00 |
VI Groupe et associés | 271 319.00 | 271 319.00 | | 271 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 888.00 | | | 333 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 797.00 | | | 928 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 765.00 | 2 031 662.00 | 90 102.00 | 2 121 765.00 |
VW T.V.A. | 129 060.00 | 129 060.00 | | 129 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 551 187.00 | 9 142 865.00 | 289 945.00 | 9 551 187.00 |