| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 429.00 | 18 846.00 | 583.00 | 19 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 752.00 | 356 941.00 | 43 811.00 | 400 752.00 |
AN Terrains | 119 649.00 | 47 339.00 | 72 310.00 | 119 649.00 |
AP Constructions | 1 908 019.00 | 1 178 210.00 | 729 810.00 | 1 908 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 634.00 | 255 831.00 | 51 803.00 | 307 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 632.00 | 544 209.00 | 969 422.00 | 1 513 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BF Prêts | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 284.00 | 2 401 376.00 | 1 973 908.00 | 4 375 284.00 |
BN En cours de production de biens | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BT Marchandises | 7 828 749.00 | 114 977.00 | 7 713 772.00 | 7 828 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 702.00 | | 330 702.00 | 330 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 743.00 | 13 927.00 | 507 816.00 | 521 743.00 |
BZ Autres créances | 1 416 293.00 | | 1 416 293.00 | 1 416 293.00 |
CF Disponibilités | 370 962.00 | | 370 962.00 | 370 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 502 068.00 | 128 904.00 | 10 373 164.00 | 10 502 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 877 352.00 | 2 530 280.00 | 12 347 072.00 | 14 877 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 1 744 802.00 | 1 457 471.00 | | 1 744 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 240.00 | 287 331.00 | | 160 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 629.00 | 5 216.00 | | 9 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 270.00 | 2 207 618.00 | | 2 372 270.00 |
DP Provisions pour risques | 104 641.00 | 160 422.00 | | 104 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 641.00 | 160 422.00 | | 104 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 361.00 | 1 212 510.00 | | 1 371 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 720.00 | 272 519.00 | | 277 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 600.00 | 189 977.00 | | 151 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 514 384.00 | 7 493 155.00 | | 7 514 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 192.00 | 535 340.00 | | 512 192.00 |
EA Autres dettes | 30 655.00 | 27 412.00 | | 30 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 250.00 | 10 250.00 | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 870 161.00 | 9 741 164.00 | | 9 870 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 347 072.00 | 12 109 204.00 | | 12 347 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 745 192.00 | 9 142 865.00 | | 8 745 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 145.00 | 2 894.00 | | 303 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 707 940.00 | | 21 707 940.00 | 21 707 940.00 |
FG Production vendue services | 2 538 841.00 | | 2 538 841.00 | 2 538 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 246 781.00 | | 24 246 781.00 | 24 246 781.00 |
FM Production stockée | | | 19 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 869 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 325 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 986.00 | |
GE Autres charges | | | 14 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 714 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 295.00 | 351 756.00 | | 252 295.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 469.00 | 4 329.00 | | 28 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 728.00 | 8 350.00 | | 8 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 932.00 | 12 427.00 | | 10 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 903.00 | 575 371.00 | | 800 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 835.00 | 587 798.00 | | 811 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | 6 885.00 | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 245.00 | 555 086.00 | | 793 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 497.00 | 562 349.00 | | 795 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 338.00 | 25 449.00 | | 16 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 773.00 | 89 699.00 | | 24 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 843 538.00 | 27 095 141.00 | | 25 843 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 683 298.00 | 26 807 810.00 | | 25 683 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 240.00 | 287 331.00 | | 160 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 216.00 | 31 361.00 | | 49 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 826.00 | | 1 253 893.00 | 4 177 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056 436.00 | 4 375 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056 436.00 | 3 848 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 181.00 | | | 420 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 938.00 | | 1 241 432.00 | 3 663 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 707.00 | | 12 461.00 | 93 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 969.00 | 407 597.00 | 263 191.00 | 2 256 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 932.00 | 34 854.00 | | 340 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 037.00 | 372 743.00 | 263 191.00 | 1 916 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 422.00 | 76 986.00 | 132 767.00 | 160 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 373.00 | 114 977.00 | 169 373.00 | 169 373.00 |
6T Sur comptes clients | 12 921.00 | 5 528.00 | 4 522.00 | 12 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 294.00 | 120 505.00 | 173 896.00 | 182 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 717.00 | 197 491.00 | 306 663.00 | 342 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 491.00 | 306 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 514 384.00 | 7 514 384.00 | | 7 514 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 661.00 | 217 661.00 | | 217 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 019.00 | 152 019.00 | | 152 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UP Prêts | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 509 931.00 | 509 931.00 | | 509 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VB T. V. A. | 338 162.00 | 338 162.00 | | 338 162.00 |
VC Groupe et associés | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 145.00 | 303 145.00 | | 303 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 216.00 | 96 046.00 | 972 170.00 | 1 068 216.00 |
VI Groupe et associés | 276 520.00 | 276 520.00 | | 276 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 397.00 | | | 315 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 126.00 | 142 126.00 | | 142 126.00 |
VP Divers | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 523.00 | 896 523.00 | | 896 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 740.00 | 1 958 005.00 | 90 734.00 | 2 048 740.00 |
VW T.V.A. | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 718 562.00 | 8 745 192.00 | 972 170.00 | 9 718 562.00 |