| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 300.00 | 19 264.00 | 1 036.00 | 20 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 119 649.00 | 60 494.00 | 59 155.00 | 119 649.00 |
AP Constructions | 2 035 614.00 | 1 366 969.00 | 668 645.00 | 2 035 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 746.00 | 272 925.00 | 51 822.00 | 324 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 534.00 | 519 598.00 | 925 936.00 | 1 445 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BF Prêts | 94 225.00 | | 94 225.00 | 94 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 587.00 | 2.00 | 9 587.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 777.00 | 2 239 250.00 | 1 816 527.00 | 4 055 777.00 |
BN En cours de production de biens | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BT Marchandises | 5 815 655.00 | 68 763.00 | 5 746 892.00 | 5 815 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 071.00 | | 270 071.00 | 270 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 763.00 | 12 274.00 | 767 489.00 | 779 763.00 |
BZ Autres créances | 1 036 743.00 | | 1 036 743.00 | 1 036 743.00 |
CF Disponibilités | 1 825 232.00 | | 1 825 232.00 | 1 825 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 756 502.00 | 81 037.00 | 9 675 465.00 | 9 756 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 812 279.00 | 2 320 287.00 | 11 491 992.00 | 13 812 279.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 2 073 393.00 | 1 905 042.00 | | 2 073 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 774.00 | 168 351.00 | | 184 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 450.00 | 6 926.00 | | 11 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 217.00 | 2 537 918.00 | | 2 727 217.00 |
DP Provisions pour risques | 76 847.00 | 110 621.00 | | 76 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 847.00 | 110 621.00 | | 76 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 027 532.00 | 1 339 930.00 | | 4 027 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 798.00 | 363 687.00 | | 9 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 608.00 | 193 082.00 | | 317 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838 720.00 | 8 436 073.00 | | 3 838 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 433.00 | 565 007.00 | | 468 433.00 |
EA Autres dettes | 22 837.00 | 21 825.00 | | 22 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 687 928.00 | 10 919 603.00 | | 8 687 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 491 992.00 | 13 568 142.00 | | 11 491 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 230 649.00 | 10 506 447.00 | | 8 230 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 182.00 | 218 468.00 | | 3 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 254 653.00 | | 20 254 653.00 | 20 254 653.00 |
FG Production vendue services | 2 208 610.00 | | 2 208 610.00 | 2 208 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 463 263.00 | | 22 463 263.00 | 22 463 263.00 |
FM Production stockée | | | 5 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 884 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 530 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 940 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 802.00 | |
GE Autres charges | | | 18 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 716 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 15 211.00 | 47 571.00 | | 15 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 670.00 | 8 963.00 | | 8 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 239.00 | 22 445.00 | | 49 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 797.00 | 807 203.00 | | 783 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 036.00 | 829 647.00 | | 833 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 250.00 | 2 932.00 | | 55 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 220.00 | 794 361.00 | | 748 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 248.00 | 797 293.00 | | 808 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 788.00 | 32 354.00 | | 24 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 992.00 | 60 108.00 | | 66 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 900 305.00 | 27 965 390.00 | | 23 900 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 715 531.00 | 27 797 039.00 | | 23 715 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 774.00 | 168 351.00 | | 184 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 579.00 | 39 977.00 | | 26 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 713.00 | | 1 066 980.00 | 4 378 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 091.00 | 109 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389 916.00 | 4 055 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 752.00 | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985 073.00 | 3 925 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 181.00 | | 870.00 | 420 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844 507.00 | | 1 066 109.00 | 3 844 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 600.00 | 389 435.00 | 637 785.00 | 2 487 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 214.00 | 10 982.00 | 400 932.00 | 409 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 386.00 | 378 453.00 | 236 853.00 | 2 078 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 621.00 | 54 802.00 | 88 576.00 | 110 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 334.00 | 68 763.00 | 93 334.00 | 93 334.00 |
6T Sur comptes clients | 17 035.00 | 2 138.00 | 6 900.00 | 17 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 369.00 | 70 901.00 | 100 233.00 | 110 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 990.00 | 125 704.00 | 188 809.00 | 220 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 704.00 | 188 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838 720.00 | 3 838 720.00 | | 3 838 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 109.00 | 228 109.00 | | 228 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 448.00 | 142 448.00 | | 142 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 94 225.00 | 3 355.00 | 90 870.00 | 94 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UX Autres créances clients | 765 034.00 | 765 034.00 | | 765 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VB T. V. A. | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
VC Groupe et associés | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 024 351.00 | 3 884 681.00 | 117 922.00 | 4 024 351.00 |
VI Groupe et associés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VP Divers | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 336.00 | 859 336.00 | | 859 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 781.00 | 1 841 911.00 | 90 870.00 | 1 932 781.00 |
VW T.V.A. | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 370 319.00 | 8 230 649.00 | 117 922.00 | 8 370 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 801.00 | 72 467.00 | | 82 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 243.00 | 199 828.00 | | 168 243.00 |
ST Autres comptes | 1 050 502.00 | 1 099 163.00 | | 1 050 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 681.00 | 141 872.00 | | 125 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 331 021.00 | 358 285.00 | | 331 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 317.00 | 70 371.00 | | 64 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 118.00 | 142 838.00 | | 147 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 262 486.00 | 5 031 157.00 | | 4 262 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 171 650.00 | | | 3 171 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 675 446.00 | 1 799 148.00 | | 1 675 446.00 |