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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 463.00 | 21 423.00 | 16 039.00 | 37 463.00 |
AN Terrains | 119 649.00 | 67 071.00 | 52 578.00 | 119 649.00 |
AP Constructions | 2 043 628.00 | 1 467 028.00 | 576 600.00 | 2 043 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 942.00 | 266 684.00 | 44 258.00 | 310 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 681.00 | 612 897.00 | 1 067 784.00 | 1 680 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BF Prêts | 94 225.00 | | 94 225.00 | 94 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 041.00 | 2 435 103.00 | 1 861 937.00 | 4 297 041.00 |
BN En cours de production de biens | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BT Marchandises | 6 912 015.00 | 138 180.00 | 6 773 835.00 | 6 912 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 567.00 | | 177 567.00 | 177 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 431.00 | 10 435.00 | 586 996.00 | 597 431.00 |
BZ Autres créances | 882 511.00 | | 882 511.00 | 882 511.00 |
CF Disponibilités | 1 009 163.00 | | 1 009 163.00 | 1 009 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 609 354.00 | 148 615.00 | 9 460 739.00 | 9 609 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 906 395.00 | 2 583 719.00 | 11 322 676.00 | 13 906 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 2 258 167.00 | 2 073 393.00 | | 2 258 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 321.00 | 184 774.00 | | 284 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 915.00 | 11 450.00 | | 18 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 003.00 | 2 727 217.00 | | 3 019 003.00 |
DP Provisions pour risques | 158 126.00 | 76 847.00 | | 158 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 126.00 | 76 847.00 | | 158 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 930.00 | 4 027 532.00 | | 942 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 449.00 | 9 798.00 | | 1 760 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 312.00 | 317 608.00 | | 262 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 900.00 | 3 838 720.00 | | 4 685 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 912.00 | 468 433.00 | | 465 912.00 |
EA Autres dettes | 28 045.00 | 22 837.00 | | 28 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 145 548.00 | 8 687 928.00 | | 8 145 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 322 676.00 | 11 491 992.00 | | 11 322 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 794 962.00 | 8 230 649.00 | | 7 794 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 138.00 | 3 182.00 | | 3 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 256 214.00 | | 22 256 214.00 | 22 256 214.00 |
FG Production vendue services | 2 412 751.00 | | 2 412 751.00 | 2 412 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 668 965.00 | | 24 668 965.00 | 24 668 965.00 |
FM Production stockée | | | 15 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 173 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 170 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 096 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 827 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 115.00 | 196 558.00 | | 188 115.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 40 803.00 | 15 211.00 | | 40 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 463.00 | 8 670.00 | | 7 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 49 239.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 244.00 | 783 797.00 | | 12 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 339.00 | 833 036.00 | | 12 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 913.00 | 55 250.00 | | 18 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 748 220.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 913.00 | 808 248.00 | | 23 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 574.00 | 24 788.00 | | -11 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 435.00 | 66 992.00 | | 95 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 333 910.00 | 23 900 305.00 | | 26 333 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 049 589.00 | 23 715 531.00 | | 26 049 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 321.00 | 184 774.00 | | 284 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 640.00 | 26 579.00 | | 3 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 777.00 | | 1 472 695.00 | 4 055 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 256.00 | 104 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 431.00 | 4 297 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 37 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226 025.00 | 4 154 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | 17 313.00 | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925 543.00 | | 1 455 382.00 | 3 925 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 934.00 | | | 109 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 250.00 | 408 952.00 | 213 099.00 | 2 239 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 264.00 | 2 309.00 | 150.00 | 19 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 986.00 | 406 643.00 | 212 949.00 | 2 219 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 847.00 | 136 081.00 | 54 802.00 | 76 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 763.00 | 138 180.00 | 68 763.00 | 68 763.00 |
6T Sur comptes clients | 12 274.00 | 858.00 | 2 697.00 | 12 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 037.00 | 139 039.00 | 71 461.00 | 81 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 884.00 | 275 120.00 | 126 263.00 | 157 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 120.00 | 126 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 900.00 | 4 685 900.00 | | 4 685 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 487.00 | 228 487.00 | | 228 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
UP Prêts | 94 225.00 | 6 549.00 | | 94 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | 9 330.00 | 87 676.00 | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 584 909.00 | 584 909.00 | | 584 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VB T. V. A. | 279 247.00 | 279 247.00 | | 279 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 792.00 | 851 519.00 | 88 273.00 | 939 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 449.00 | 1 760 449.00 | | 1 760 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 080 336.00 | | | 3 080 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 431.00 | 602 431.00 | | 602 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 305.00 | 1 516 629.00 | 87 676.00 | 1 604 305.00 |
VW T.V.A. | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 883 236.00 | 7 794 962.00 | 88 273.00 | 7 883 236.00 |