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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925 050.00 | 771 234.00 | 153 816.00 | 925 050.00 |
AH Fonds commercial | 559 537.00 | | 559 537.00 | 559 537.00 |
AN Terrains | 57 838.00 | 51 408.00 | 6 430.00 | 57 838.00 |
AP Constructions | 480 614.00 | 477 354.00 | 3 259.00 | 480 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 847.00 | 289 906.00 | 37 941.00 | 327 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 058.00 | 1 060 752.00 | 544 306.00 | 1 605 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 806 060.00 | | 806 060.00 | 806 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 882.00 | | 322 882.00 | 322 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 905 108.00 | 2 946 772.00 | 5 958 335.00 | 8 905 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 645 922.00 | 1 202 895.00 | 24 443 027.00 | 25 645 922.00 |
BZ Autres créances | 3 812 257.00 | | 3 812 257.00 | 3 812 257.00 |
CF Disponibilités | 882 701.00 | | 882 701.00 | 882 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 142.00 | | 493 142.00 | 493 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 834 023.00 | 1 202 895.00 | 29 631 128.00 | 30 834 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 741 077.00 | 4 149 667.00 | 35 591 410.00 | 39 741 077.00 |
CU Autres participations | 3 820 222.00 | 296 118.00 | 3 524 104.00 | 3 820 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 300.00 | 1 798 300.00 | | 1 798 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 384.00 | 592 384.00 | | 592 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 638.00 | 149 124.00 | | 152 638.00 |
DG Autres réserves | 3 014 305.00 | 2 947 532.00 | | 3 014 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 584.00 | 70 287.00 | | 260 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 818 211.00 | 5 557 627.00 | | 5 818 211.00 |
DP Provisions pour risques | 1 946.00 | 90 600.00 | | 1 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 946.00 | 90 600.00 | | 1 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 261.00 | 127 351.00 | | 67 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 520.00 | 958 935.00 | | 277 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 793 285.00 | 7 859 369.00 | | 8 793 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049 928.00 | 2 757 896.00 | | 3 049 928.00 |
EA Autres dettes | 9 278 870.00 | 9 255 000.00 | | 9 278 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 501.00 | 43 384.00 | | 33 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 748 074.00 | 27 526 586.00 | | 29 748 074.00 |
ED (V) | 23 179.00 | 68 605.00 | | 23 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 591 410.00 | 33 243 417.00 | | 35 591 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 745 628.00 | 27 459 325.00 | | 29 745 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 254 532.00 | 43 169 963.00 | 64 424 495.00 | 21 254 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 254 532.00 | 43 169 963.00 | 64 424 495.00 | 21 254 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 849 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 425 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 800 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 895 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 101.00 | |
GE Autres charges | | | 25 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 446 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 501 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 274.00 | 2 200.00 | | 9 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 206.00 | 295 870.00 | | 64 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 600.00 | 2 000.00 | | 90 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 079.00 | 300 070.00 | | 164 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 318.00 | 160 499.00 | | 329 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 672.00 | 281 447.00 | | 38 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 990.00 | 469 546.00 | | 367 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 911.00 | -169 477.00 | | -203 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -22 583.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 795 348.00 | 63 221 107.00 | | 65 795 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 534 763.00 | 63 150 820.00 | | 65 534 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 584.00 | 70 287.00 | | 260 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 457.00 | 124 652.00 | | 64 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 921 975.00 | | 410 150.00 | 8 921 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 020.00 | 4 949 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 017.00 | 8 905 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 997.00 | 2 471 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 091.00 | | 61 496.00 | 1 423 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 653.00 | | 115 702.00 | 2 589 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909 232.00 | | 232 952.00 | 4 909 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 158.00 | 245 702.00 | 196 205.00 | 2 601 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 219.00 | 85 015.00 | | 686 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 939.00 | 160 686.00 | 196 205.00 | 1 914 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 600.00 | 1 946.00 | 90 600.00 | 90 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148 268.00 | 55 101.00 | 474.00 | 1 148 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444 386.00 | 55 101.00 | 474.00 | 1 444 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534 986.00 | 57 047.00 | 91 074.00 | 1 534 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 101.00 | 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 946.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 793 285.00 | 8 793 285.00 | | 8 793 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 715.00 | 941 715.00 | | 941 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 480.00 | 652 480.00 | | 652 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 278 870.00 | 9 278 870.00 | | 9 278 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806 060.00 | 806 060.00 | | 806 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 882.00 | | | 322 882.00 |
UX Autres créances clients | 24 265 202.00 | | | 24 265 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380 720.00 | | | 1 380 720.00 |
VB T. V. A. | 762 380.00 | | | 762 380.00 |
VC Groupe et associés | 307 791.00 | | | 307 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 247 710.00 | 8 247 710.00 | | 8 247 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 261.00 | 64 815.00 | 2 446.00 | 67 261.00 |
VI Groupe et associés | 275 197.00 | 275 197.00 | | 275 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001 982.00 | | | 2 001 982.00 |
VP Divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 622.00 | 179 622.00 | | 179 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 761.00 | | | 697 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 142.00 | | | 493 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 080 263.00 | 30 757 381.00 | 322 882.00 | 31 080 263.00 |
VW T.V.A. | 1 276 112.00 | 1 276 112.00 | | 1 276 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 748 074.00 | 29 745 628.00 | 2 446.00 | 29 748 074.00 |