| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951 893.00 | 866 160.00 | 85 733.00 | 951 893.00 |
AH Fonds commercial | 559 537.00 | | 559 537.00 | 559 537.00 |
AN Terrains | 57 838.00 | 56 502.00 | 1 336.00 | 57 838.00 |
AP Constructions | 480 614.00 | 480 027.00 | 586.00 | 480 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 959.00 | 334 057.00 | 26 903.00 | 360 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 014.00 | 1 473 884.00 | 308 130.00 | 1 782 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777 028.00 | | 1 777 028.00 | 1 777 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 662.00 | | 322 662.00 | 322 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 355 823.00 | 3 458 197.00 | 6 897 626.00 | 10 355 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 009 654.00 | 1 470 426.00 | 20 539 228.00 | 22 009 654.00 |
BZ Autres créances | 4 606 000.00 | | 4 606 000.00 | 4 606 000.00 |
CF Disponibilités | 3 942 765.00 | | 3 942 765.00 | 3 942 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060 721.00 | | 1 060 721.00 | 1 060 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 619 141.00 | 1 470 426.00 | 30 148 715.00 | 31 619 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 975 398.00 | 4 928 624.00 | 37 046 774.00 | 41 975 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 777 027.00 | | | 1 777 027.00 |
CU Autres participations | 4 063 279.00 | 247 568.00 | 3 815 711.00 | 4 063 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 300.00 | 1 798 300.00 | | 1 798 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 384.00 | 592 384.00 | | 592 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 830.00 | 179 830.00 | | 179 830.00 |
DG Autres réserves | 5 022 065.00 | 4 409 620.00 | | 5 022 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 428.00 | 812 596.00 | | 825 428.00 |
DL TOTAL (I) | 8 418 007.00 | 7 792 729.00 | | 8 418 007.00 |
DP Provisions pour risques | 434.00 | 33.00 | | 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 434.00 | 33.00 | | 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 889 577.00 | | | 8 889 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 392.00 | 6 035 232.00 | | 107 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156 244.00 | 10 802 808.00 | | 11 156 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 359 264.00 | 3 538 710.00 | | 3 359 264.00 |
EA Autres dettes | 4 909 119.00 | 9 347 499.00 | | 4 909 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 923.00 | 79 043.00 | | 119 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 541 520.00 | 29 803 293.00 | | 28 541 520.00 |
ED (V) | 86 814.00 | 69 811.00 | | 86 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 046 774.00 | 37 665 866.00 | | 37 046 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 541 520.00 | 29 803 293.00 | | 28 541 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 002 219.00 | 66 388 204.00 | 85 390 423.00 | 19 002 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 002 219.00 | 66 388 204.00 | 85 390 423.00 | 19 002 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 977 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 213 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 830 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 931.00 | |
GE Autres charges | | | 319 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 439 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 779.00 | 60 277.00 | | 10 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | 33 000.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 811.00 | 93 817.00 | | 10 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 192.00 | 345 423.00 | | 326 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 431.00 | 37 804.00 | | 5 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 057.00 | 383 227.00 | | 332 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 246.00 | -289 411.00 | | -321 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 854.00 | 194 384.00 | | 109 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 288.00 | | | 198 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 141 548.00 | 76 041 431.00 | | 86 141 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 316 120.00 | 75 228 835.00 | | 85 316 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 428.00 | 812 596.00 | | 825 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 782 079.00 | | 1 028 062.00 | 9 782 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 304.00 | 6 162 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 318.00 | 10 355 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 653.00 | 1 511 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 361.00 | 2 681 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 684.00 | | 60 399.00 | 1 454 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 403.00 | | 69 382.00 | 2 705 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621 992.00 | | 898 281.00 | 5 621 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 044.00 | 154 170.00 | 91 585.00 | 3 148 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 840.00 | 28 974.00 | 3 654.00 | 840 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 204.00 | 125 196.00 | 87 930.00 | 2 307 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33.00 | 434.00 | 33.00 | 33.00 |
6T Sur comptes clients | 1 318 537.00 | 151 931.00 | 42.00 | 1 318 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566 105.00 | 151 931.00 | 42.00 | 1 566 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566 138.00 | 152 365.00 | 75.00 | 1 566 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 931.00 | 42.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434.00 | 33.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 156 244.00 | 11 156 244.00 | | 11 156 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265 406.00 | 1 265 406.00 | | 1 265 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 741.00 | 874 741.00 | | 874 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909 119.00 | 4 909 119.00 | | 4 909 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 923.00 | 119 923.00 | | 119 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 777 028.00 | 1 777 028.00 | | 1 777 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 662.00 | | 322 662.00 | 322 662.00 |
UX Autres créances clients | 20 307 459.00 | 20 307 459.00 | | 20 307 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702 195.00 | 1 702 195.00 | | 1 702 195.00 |
VB T. V. A. | 965 900.00 | 965 900.00 | | 965 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 677.00 | 1 060 677.00 | | 1 060 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 888 577.00 | 3 888 577.00 | | 3 888 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 001 000.00 | 5 001 000.00 | | 5 001 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 392.00 | 107 392.00 | | 107 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 001 000.00 | | | 5 001 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908 727.00 | 908 727.00 | | 908 727.00 |
VP Divers | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 096.00 | 171 096.00 | | 171 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 111.00 | 1 603 111.00 | | 1 603 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060 721.00 | 1 060 721.00 | | 1 060 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 776 065.00 | 29 453 403.00 | 322 662.00 | 29 776 065.00 |
VW T.V.A. | 1 048 021.00 | 1 048 021.00 | | 1 048 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 541 520.00 | 28 541 520.00 | | 28 541 520.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |