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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994 075.00 | 906 552.00 | 87 523.00 | 994 075.00 |
AH Fonds commercial | 559 538.00 | | 559 538.00 | 559 538.00 |
AN Terrains | 57 838.00 | 57 662.00 | 176.00 | 57 838.00 |
AP Constructions | 480 614.00 | 480 529.00 | 85.00 | 480 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 789.00 | 350 487.00 | 80 302.00 | 430 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259 137.00 | 1 596 589.00 | 662 548.00 | 2 259 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 147 999.00 | | 3 147 999.00 | 3 147 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 871.00 | | 338 871.00 | 338 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 332 139.00 | 4 195 859.00 | 8 136 280.00 | 12 332 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 195 149.00 | 855 389.00 | 39 339 760.00 | 40 195 149.00 |
BZ Autres créances | 2 696 633.00 | | 2 696 633.00 | 2 696 633.00 |
CF Disponibilités | 1 038 113.00 | | 1 038 113.00 | 1 038 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765 484.00 | | 1 765 484.00 | 1 765 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 699 879.00 | 855 389.00 | 44 844 490.00 | 45 699 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 064 711.00 | 5 051 248.00 | 53 013 463.00 | 58 064 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 147 999.00 | | | 3 147 999.00 |
CU Autres participations | 4 063 279.00 | 804 040.00 | 3 259 239.00 | 4 063 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 300.00 | 1 798 300.00 | | 1 798 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 384.00 | 592 384.00 | | 592 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 830.00 | 179 830.00 | | 179 830.00 |
DG Autres réserves | 5 547 177.00 | 5 022 065.00 | | 5 547 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 098.00 | 825 428.00 | | 650 098.00 |
DL TOTAL (I) | 8 767 789.00 | 8 418 007.00 | | 8 767 789.00 |
DP Provisions pour risques | 163 231.00 | 434.00 | | 163 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 231.00 | 434.00 | | 163 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 899 974.00 | 8 889 577.00 | | 9 899 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 615.00 | 107 392.00 | | 497 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 762 342.00 | 11 156 244.00 | | 24 762 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709 732.00 | 3 359 264.00 | | 4 709 732.00 |
EA Autres dettes | 4 130 331.00 | 4 909 119.00 | | 4 130 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 091.00 | 119 923.00 | | 81 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 081 085.00 | 28 541 520.00 | | 44 081 085.00 |
ED (V) | 1 359.00 | 86 814.00 | | 1 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 013 463.00 | 37 046 774.00 | | 53 013 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 598 969.00 | 28 541 520.00 | | 39 598 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 016 517.00 | 113 547 523.00 | 141 564 040.00 | 28 016 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 016 517.00 | 113 547 523.00 | 141 564 040.00 | 28 016 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 973 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 673 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 844 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 394 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 019 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001.00 | 10 779.00 | | 12 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 250.00 | 10 811.00 | | 100 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 839.00 | 326 192.00 | | 570 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 5 431.00 | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 538.00 | 434.00 | | 130 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 547.00 | 332 057.00 | | 701 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 296.00 | -321 246.00 | | -601 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 000.00 | 109 854.00 | | 255 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 147.00 | 198 288.00 | | 619 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 207 964.00 | 86 141 548.00 | | 143 207 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 557 866.00 | 85 316 120.00 | | 142 557 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 098.00 | 825 428.00 | | 650 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 355 823.00 | | 2 419 012.00 | 10 355 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 852.00 | 7 550 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 696.00 | 12 332 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 3 228 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 430.00 | | 42 183.00 | 1 511 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 425.00 | | 549 797.00 | 2 681 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162 969.00 | | 1 827 032.00 | 6 162 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 629.00 | 183 864.00 | 2 675.00 | 3 210 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 160.00 | 40 392.00 | | 866 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 470.00 | 143 472.00 | 2 675.00 | 2 344 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434.00 | 163 231.00 | 434.00 | 434.00 |
6T Sur comptes clients | 1 470 426.00 | 132 979.00 | 748 016.00 | 1 470 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717 994.00 | 742 975.00 | 801 540.00 | 1 717 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718 429.00 | 906 206.00 | 801 974.00 | 1 718 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 979.00 | 748 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 642 689.00 | 53 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 762 342.00 | 24 762 342.00 | | 24 762 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435 903.00 | 1 435 903.00 | | 1 435 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 820.00 | 873 820.00 | | 873 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130 331.00 | 4 130 331.00 | | 4 130 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 147 999.00 | 3 147 999.00 | | 3 147 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 871.00 | | 338 871.00 | 338 871.00 |
UX Autres créances clients | 39 261 469.00 | 39 261 469.00 | | 39 261 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933 680.00 | 933 680.00 | | 933 680.00 |
VB T. V. A. | 1 970 022.00 | 1 970 022.00 | | 1 970 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 614 521.00 | 4 614 521.00 | | 4 614 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 285 453.00 | 803 338.00 | 4 423 667.00 | 5 285 453.00 |
VI Groupe et associés | 495 105.00 | 495 105.00 | | 495 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 453.00 | | | 284 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
VP Divers | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 503.00 | 259 503.00 | | 259 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 482.00 | 625 482.00 | | 625 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765 484.00 | 1 765 484.00 | | 1 765 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 144 136.00 | 47 805 265.00 | 338 871.00 | 48 144 136.00 |
VW T.V.A. | 2 140 505.00 | 2 140 505.00 | | 2 140 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 081 084.00 | 39 598 969.00 | 4 423 667.00 | 44 081 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |