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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 570.00 | 741 396.00 | 96 174.00 | 837 570.00 |
AH Fonds commercial | 559 537.00 | | 559 537.00 | 559 537.00 |
AN Terrains | 57 838.00 | 52 681.00 | 5 156.00 | 57 838.00 |
AP Constructions | 480 614.00 | 478 023.00 | 2 591.00 | 480 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 806.00 | 301 484.00 | 44 321.00 | 345 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 375.00 | 1 201 003.00 | 445 372.00 | 1 646 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 692.00 | | 1 085 692.00 | 1 085 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 585.00 | | 365 585.00 | 365 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 424 261.00 | 3 070 705.00 | 6 353 556.00 | 9 424 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 058 797.00 | 1 219 902.00 | 23 838 896.00 | 25 058 797.00 |
BZ Autres créances | 5 568 033.00 | | 5 568 033.00 | 5 568 033.00 |
CF Disponibilités | 963 497.00 | | 963 497.00 | 963 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 870.00 | | 189 870.00 | 189 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 780 198.00 | 1 219 902.00 | 30 560 296.00 | 31 780 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 204 459.00 | 4 290 607.00 | 36 913 852.00 | 41 204 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085 693.00 | | | 1 085 693.00 |
CU Autres participations | 4 045 245.00 | 296 118.00 | 3 749 126.00 | 4 045 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 300.00 | 1 798 300.00 | | 1 798 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 384.00 | 592 384.00 | | 592 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 668.00 | 152 638.00 | | 165 668.00 |
DG Autres réserves | 3 261 860.00 | 3 014 305.00 | | 3 261 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 153.00 | 260 584.00 | | 590 153.00 |
DL TOTAL (I) | 6 408 364.00 | 5 818 211.00 | | 6 408 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 946.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 936 835.00 | 8 314 971.00 | | 7 936 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 288.00 | 277 520.00 | | 155 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 533 956.00 | 8 793 285.00 | | 11 533 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217 412.00 | 3 049 928.00 | | 3 217 412.00 |
EA Autres dettes | 7 548 043.00 | 9 278 870.00 | | 7 548 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 522.00 | 33 501.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 396 056.00 | 29 748 074.00 | | 30 396 056.00 |
ED (V) | 109 432.00 | 23 179.00 | | 109 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 913 852.00 | 35 591 410.00 | | 36 913 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 396 056.00 | 29 745 628.00 | | 30 396 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 931 951.00 | 8 247 710.00 | | 7 931 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 494 194.00 | 52 466 698.00 | 74 960 892.00 | 22 494 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 494 194.00 | 52 466 698.00 | 74 960 892.00 | 22 494 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 414 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 708 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 709 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 972 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 880 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 826.00 | |
GE Autres charges | | | 339 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 955 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | 9 274.00 | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 055.00 | 64 206.00 | | 144 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 946.00 | 90 600.00 | | 1 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 051.00 | 164 079.00 | | 148 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 331.00 | 329 318.00 | | 124 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 216.00 | 38 672.00 | | 6 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 547.00 | 367 990.00 | | 130 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 505.00 | -203 911.00 | | 17 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 144 177.00 | 65 795 348.00 | | 76 144 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 554 024.00 | 65 534 763.00 | | 75 554 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 153.00 | 260 584.00 | | 590 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 997.00 | 64 457.00 | | 68 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 905 108.00 | | 1 008 460.00 | 8 905 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 050.00 | 5 496 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 306.00 | 9 424 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 054.00 | 1 397 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 2 530 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 587.00 | | 25 574.00 | 1 484 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 357.00 | | 61 478.00 | 2 471 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949 164.00 | | 921 408.00 | 4 949 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 654.00 | 237 951.00 | 114 018.00 | 2 650 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 234.00 | 83 215.00 | 113 054.00 | 771 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 420.00 | 154 735.00 | 964.00 | 1 879 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
6T Sur comptes clients | 1 202 895.00 | 17 826.00 | 819.00 | 1 202 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 013.00 | 17 826.00 | 819.00 | 1 499 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 959.00 | 17 826.00 | 2 765.00 | 1 500 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 826.00 | 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 533 956.00 | 11 533 956.00 | | 11 533 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 471.00 | 955 471.00 | | 955 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 379.00 | 687 379.00 | | 687 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 548 043.00 | 7 548 043.00 | | 7 548 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 085 692.00 | 1 085 692.00 | | 1 085 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 585.00 | | | 365 585.00 |
UX Autres créances clients | 23 647 906.00 | | | 23 647 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 410 891.00 | | | 1 410 891.00 |
VB T. V. A. | 1 128 337.00 | | | 1 128 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 794.00 | | | 1 251 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 931 951.00 | 7 931 951.00 | | 7 931 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VI Groupe et associés | 155 276.00 | 155 276.00 | | 155 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256 310.00 | | | 2 256 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 302.00 | 235 302.00 | | 235 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 423.00 | | | 922 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 870.00 | | | 189 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 267 979.00 | 31 902 394.00 | 365 585.00 | 32 267 979.00 |
VW T.V.A. | 1 339 261.00 | 1 339 261.00 | | 1 339 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 396 056.00 | 30 396 056.00 | | 30 396 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |