| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443 228.00 | 779 449.00 | 663 779.00 | 1 443 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 290.00 | 802 911.00 | 55 379.00 | 858 290.00 |
AH Fonds commercial | 559 537.00 | | 559 537.00 | 559 537.00 |
AN Terrains | 57 838.00 | 53 954.00 | 3 883.00 | 57 838.00 |
AP Constructions | 480 614.00 | 478 691.00 | 1 923.00 | 480 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 561.00 | 315 830.00 | 40 731.00 | 356 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 781.00 | 1 332 789.00 | 374 992.00 | 1 707 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 130 359.00 | | 1 130 359.00 | 1 130 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 419.00 | | 329 419.00 | 329 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 519 203.00 | 3 305 314.00 | 6 213 888.00 | 9 519 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 611 715.00 | 1 253 465.00 | 25 358 250.00 | 26 611 715.00 |
BZ Autres créances | 5 588 561.00 | | 5 588 561.00 | 5 588 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 1 222 106.00 | | 1 222 106.00 | 1 222 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 212.00 | | 627 212.00 | 627 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 049 593.00 | 1 253 465.00 | 32 796 129.00 | 34 049 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 577 863.00 | 4 558 779.00 | 39 019 084.00 | 43 577 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130 359.00 | | | 1 130 359.00 |
CU Autres participations | 4 038 804.00 | 321 138.00 | 3 717 666.00 | 4 038 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 300.00 | 1 798 300.00 | | 1 798 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 384.00 | 592 384.00 | | 592 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 830.00 | 165 668.00 | | 179 830.00 |
DG Autres réserves | 3 837 850.00 | 3 261 860.00 | | 3 837 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 934.00 | 590 153.00 | | 671 934.00 |
DL TOTAL (I) | 7 080 298.00 | 6 408 364.00 | | 7 080 298.00 |
DP Provisions pour risques | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 052 487.00 | 7 936 835.00 | | 7 052 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723 315.00 | 11 533 956.00 | | 10 723 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 113 201.00 | 3 217 412.00 | | 3 113 201.00 |
EA Autres dettes | 10 983 010.00 | 7 548 043.00 | | 10 983 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 793.00 | 4 522.00 | | 12 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 884 807.00 | 30 396 056.00 | | 31 884 807.00 |
ED (V) | 11 912.00 | 109 432.00 | | 11 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 019 084.00 | 36 913 852.00 | | 39 019 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 884 807.00 | 30 396 056.00 | | 31 884 807.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 598 315.00 | 180 036.00 | | 598 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 308 235.00 | 57 434 787.00 | 78 743 022.00 | 21 308 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 308 235.00 | 57 434 787.00 | 78 743 022.00 | 21 308 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 365 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 704 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 744 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 993 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 010 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 637.00 | |
GE Autres charges | | | 179 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 908 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 429.00 | 2 050.00 | | 9 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 855.00 | 144 055.00 | | 18 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 284.00 | 148 051.00 | | 28 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 436.00 | 124 331.00 | | 393 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 411.00 | 6 216.00 | | 105 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 847.00 | 130 547.00 | | 531 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 563.00 | 17 505.00 | | -503 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 153.00 | 63 910.00 | | 92 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 618 767.00 | 76 144 177.00 | | 79 618 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 946 833.00 | 75 554 024.00 | | 78 946 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 934.00 | 590 153.00 | | 671 934.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 598 418.00 | 180 298.00 | | 598 418.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 598 418.00 | 180 298.00 | | 598 418.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 103.00 | 262.00 | | 103.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 598 315.00 | 180 036.00 | | 598 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 424 261.00 | | 738 695.00 | 9 424 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 113.00 | 5 498 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 754.00 | 9 519 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 641.00 | 2 602 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 107.00 | | 20 720.00 | 1 397 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 632.00 | | 81 803.00 | 2 530 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496 523.00 | | 636 172.00 | 5 496 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 587.00 | 210 259.00 | 670.00 | 2 774 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 396.00 | 61 516.00 | | 741 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 191.00 | 148 744.00 | 670.00 | 2 033 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 067.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 219 902.00 | 34 637.00 | 1 074.00 | 1 219 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516 020.00 | 59 657.00 | 1 074.00 | 1 516 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 020.00 | 101 724.00 | 1 074.00 | 1 516 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 637.00 | 1 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 723 315.00 | 10 723 315.00 | | 10 723 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991 029.00 | 991 029.00 | | 991 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 935.00 | 722 935.00 | | 722 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 983 010.00 | 10 983 010.00 | | 10 983 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 130 359.00 | 1 130 359.00 | | 1 130 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 419.00 | -1.00 | 329 419.00 | 329 419.00 |
UX Autres créances clients | 25 159 975.00 | 25 159 975.00 | | 25 159 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451 739.00 | 1 451 739.00 | | 1 451 739.00 |
VB T. V. A. | 806 928.00 | 806 928.00 | | 806 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 415.00 | 1 255 415.00 | | 1 255 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 052 487.00 | 7 052 487.00 | | 7 052 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172 814.00 | 2 172 814.00 | | 2 172 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 408.00 | 216 408.00 | | 216 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 249.00 | 1 348 249.00 | | 1 348 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 212.00 | 627 212.00 | | 627 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 287 265.00 | 33 957 846.00 | 329 419.00 | 34 287 265.00 |
VW T.V.A. | 1 182 829.00 | 1 182 829.00 | | 1 182 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 884 807.00 | 31 884 807.00 | | 31 884 807.00 |