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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 147.00 | 840 840.00 | 54 307.00 | 895 147.00 |
AH Fonds commercial | 559 537.00 | | 559 537.00 | 559 537.00 |
AN Terrains | 57 838.00 | 55 228.00 | 2 610.00 | 57 838.00 |
AP Constructions | 480 614.00 | 479 359.00 | 1 255.00 | 480 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 161.00 | 328 100.00 | 30 061.00 | 358 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 790.00 | 1 444 517.00 | 364 273.00 | 1 808 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 321 451.00 | | 1 321 451.00 | 1 321 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 540.00 | | 299 540.00 | 299 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 782 079.00 | 3 395 612.00 | 6 386 467.00 | 9 782 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 778 435.00 | 1 318 537.00 | 22 459 898.00 | 23 778 435.00 |
BZ Autres créances | 5 029 988.00 | | 5 029 988.00 | 5 029 988.00 |
CF Disponibilités | 3 103 719.00 | | 3 103 719.00 | 3 103 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 762.00 | | 685 762.00 | 685 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 597 904.00 | 1 318 537.00 | 31 279 366.00 | 32 597 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 380 015.00 | 4 714 149.00 | 37 665 866.00 | 42 380 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321 451.00 | | | 1 321 451.00 |
CU Autres participations | 4 001 000.00 | 247 568.00 | 3 753 432.00 | 4 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 300.00 | 1 798 300.00 | | 1 798 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 384.00 | 592 384.00 | | 592 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 830.00 | 179 830.00 | | 179 830.00 |
DG Autres réserves | 4 409 620.00 | 3 837 850.00 | | 4 409 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 596.00 | 671 934.00 | | 812 596.00 |
DL TOTAL (I) | 7 792 729.00 | 7 080 298.00 | | 7 792 729.00 |
DP Provisions pour risques | 33.00 | 42 067.00 | | 33.00 |
DR TOTAL (IV) | 33.00 | 42 067.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035 232.00 | 7 052 487.00 | | 6 035 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 802 808.00 | 10 723 315.00 | | 10 802 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538 710.00 | 3 113 201.00 | | 3 538 710.00 |
EA Autres dettes | 9 347 499.00 | 10 983 010.00 | | 9 347 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 043.00 | 12 793.00 | | 79 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 803 293.00 | 31 884 807.00 | | 29 803 293.00 |
ED (V) | 69 811.00 | 11 912.00 | | 69 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 665 866.00 | 39 019 084.00 | | 37 665 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 803 293.00 | 31 884 807.00 | | 29 803 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 683 775.00 | 53 527 571.00 | 75 211 346.00 | 21 683 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 683 775.00 | 53 527 571.00 | 75 211 346.00 | 21 683 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 721 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 789 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 256 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 071 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 180.00 | |
GE Autres charges | | | 178 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 237 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 9 429.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 277.00 | 18 855.00 | | 60 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 817.00 | 28 284.00 | | 93 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 423.00 | 393 436.00 | | 345 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 804.00 | 105 411.00 | | 37 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 227.00 | 531 847.00 | | 383 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 411.00 | -503 563.00 | | -289 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 384.00 | | | 194 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 041 431.00 | 79 618 767.00 | | 76 041 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 228 835.00 | 78 946 833.00 | | 75 228 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 596.00 | 671 934.00 | | 812 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 134.00 | 88 599.00 | | 88 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 519 203.00 | | 781 389.00 | 9 519 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 761.00 | 5 621 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 513.00 | 9 782 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752.00 | 2 705 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 827.00 | | 36 857.00 | 1 417 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 794.00 | | 106 361.00 | 2 602 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498 582.00 | | 638 171.00 | 5 498 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 176.00 | 167 619.00 | 3 751.00 | 2 984 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 911.00 | 37 929.00 | | 802 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 265.00 | 129 690.00 | 3 751.00 | 2 181 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 067.00 | 33.00 | 42 067.00 | 42 067.00 |
6T Sur comptes clients | 1 253 465.00 | 65 180.00 | 107.00 | 1 253 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574 603.00 | 65 180.00 | 73 677.00 | 1 574 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616 670.00 | 65 213.00 | 115 744.00 | 1 616 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 180.00 | 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 33.00 | 82 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 802 808.00 | 10 802 808.00 | | 10 802 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235 712.00 | 1 235 712.00 | | 1 235 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 576.00 | 768 576.00 | | 768 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 347 499.00 | 9 347 499.00 | | 9 347 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 321 451.00 | 1 321 451.00 | | 1 321 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 540.00 | | 299 540.00 | 299 540.00 |
UX Autres créances clients | 22 248 406.00 | 22 248 406.00 | | 22 248 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530 029.00 | 1 530 029.00 | | 1 530 029.00 |
VB T. V. A. | 976 875.00 | 976 875.00 | | 976 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 470.00 | 1 246 470.00 | | 1 246 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 035 232.00 | 6 035 232.00 | | 6 035 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637 015.00 | 1 637 015.00 | | 1 637 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 059.00 | 1 166 059.00 | | 1 166 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 762.00 | 685 762.00 | | 685 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 115 176.00 | 30 815 636.00 | 299 540.00 | 31 115 176.00 |
VW T.V.A. | 1 402 403.00 | 1 402 403.00 | | 1 402 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 803 293.00 | 29 803 293.00 | | 29 803 293.00 |