| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 673.00 | 204 709.00 | 52 965.00 | 257 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 457.00 | 419 650.00 | 111 807.00 | 531 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 773.00 | 233 199.00 | 258 574.00 | 491 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 401.00 | 893 979.00 | 473 422.00 | 1 367 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BT Marchandises | 852 324.00 | | 852 324.00 | 852 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 841.00 | 36 548.00 | 217 293.00 | 253 841.00 |
BZ Autres créances | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 556.00 | | 829 556.00 | 829 556.00 |
CF Disponibilités | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 562.00 | | 65 562.00 | 65 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 997.00 | 36 548.00 | 2 113 449.00 | 2 149 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 399.00 | 930 527.00 | 2 586 871.00 | 3 517 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 065.00 | 36 422.00 | 2 643.00 | 39 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 1 328 444.00 | 1 291 742.00 | | 1 328 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 000.00 | 111 740.00 | | 164 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 644.00 | 1 780 681.00 | | 1 869 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 169.00 | 60 396.00 | | 27 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 226.00 | 159 875.00 | | 134 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 530.00 | 69 565.00 | | 42 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 851.00 | 339 032.00 | | 373 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 452.00 | 112 516.00 | | 139 452.00 |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 227.00 | 741 762.00 | | 717 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 871.00 | 2 522 443.00 | | 2 586 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 256.00 | 497 304.00 | | 543 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 527 959.00 | 278 495.00 | 5 806 453.00 | 5 527 959.00 |
FG Production vendue services | 562 861.00 | | 562 861.00 | 562 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 090 820.00 | 278 495.00 | 6 369 314.00 | 6 090 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 417 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 917 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 33 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 727.00 | 17 830.00 | | 21 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 049.00 | 2 703.00 | | 39 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 61 700.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 049.00 | 64 403.00 | | 102 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 17 872.00 | | 2 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 556.00 | 60 837.00 | | 63 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 836.00 | 68 709.00 | | 65 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 212.00 | -4 307.00 | | 36 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 596.00 | 5 459.00 | | 76 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 786.00 | 6 005 541.00 | | 6 522 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358 786.00 | 5 893 802.00 | | 6 358 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 000.00 | 111 740.00 | | 164 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 926.00 | | 241 632.00 | 1 317 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 156.00 | 1 367 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 714.00 | 257 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 442.00 | 1 030 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 002.00 | | 15 385.00 | 322 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 925.00 | | 226 247.00 | 916 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 699.00 | 129 882.00 | 128 601.00 | 892 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 224.00 | 2 198.00 | | 34 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 288.00 | 37 135.00 | 79 714.00 | 247 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 186.00 | 90 549.00 | 48 887.00 | 611 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 427.00 | 1 421.00 | 26 300.00 | 61 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 427.00 | 1 421.00 | 26 300.00 | 61 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 427.00 | 1 421.00 | 26 300.00 | 61 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421.00 | 26 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 048.00 | | 127 048.00 | 127 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 851.00 | 373 851.00 | | 373 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 628.00 | 69 628.00 | | 69 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
UX Autres créances clients | 212 130.00 | | | 212 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
VB T. V. A. | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 169.00 | 22 776.00 | 4 393.00 | 27 169.00 |
VI Groupe et associés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 594.00 | 395 661.00 | 39 933.00 | 435 594.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 697.00 | 543 256.00 | 131 441.00 | 674 697.00 |