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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 673.00 | 237 196.00 | 20 478.00 | 257 673.00 |
AH Fonds commercial | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 981.00 | 450 123.00 | 84 858.00 | 534 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 652.00 | 264 675.00 | 266 978.00 | 531 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 390.00 | 990 613.00 | 466 777.00 | 1 457 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BT Marchandises | 943 549.00 | | 943 549.00 | 943 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 558.00 | 45 545.00 | 326 013.00 | 371 558.00 |
BZ Autres créances | 88 212.00 | | 88 212.00 | 88 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 078.00 | | 379 078.00 | 379 078.00 |
CF Disponibilités | 412 007.00 | | 412 007.00 | 412 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 610.00 | 45 545.00 | 2 220 064.00 | 2 265 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 999.00 | 1 036 158.00 | 2 686 841.00 | 3 722 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 065.00 | 38 619.00 | 446.00 | 39 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 1 372 384.00 | 1 328 444.00 | | 1 372 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 927.00 | 164 000.00 | | 254 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 511.00 | 1 869 644.00 | | 2 004 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393.00 | 27 169.00 | | 4 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 689.00 | 134 226.00 | | 7 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 700.00 | 42 530.00 | | 83 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 831.00 | 373 851.00 | | 436 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 194.00 | 139 452.00 | | 144 194.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 330.00 | 717 227.00 | | 682 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 841.00 | 2 586 871.00 | | 2 686 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 631.00 | 543 256.00 | | 598 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 272 251.00 | 294 440.00 | 6 566 691.00 | 6 272 251.00 |
FG Production vendue services | 523 473.00 | 17 775.00 | 541 248.00 | 523 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 724.00 | 312 215.00 | 7 107 939.00 | 6 795 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 136 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 384 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 879 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 559.00 | 21 722.00 | | 25 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 095.00 | 39 049.00 | | 117 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000.00 | 63 000.00 | | 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 095.00 | 102 049.00 | | 223 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 2 281.00 | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 417.00 | 163 556.00 | | 105 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 859.00 | 65 836.00 | | 106 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 236.00 | 36 212.00 | | 116 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 402.00 | 76 596.00 | | 118 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 595.00 | 6 489 201.00 | | 7 360 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 105 668.00 | 6 325 201.00 | | 7 105 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 927.00 | 164 000.00 | | 254 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 401.00 | | 237 343.00 | 1 367 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 355.00 | 1 457 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 355.00 | 1 074 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 673.00 | | 40 309.00 | 257 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 730.00 | | 190 758.00 | 1 030 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 933.00 | | 6 276.00 | 39 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 979.00 | 138 571.00 | 41 938.00 | 893 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 422.00 | 2 198.00 | | 36 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 709.00 | 32 487.00 | | 204 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 849.00 | 103 887.00 | 41 938.00 | 652 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 548.00 | 9 125.00 | 127.00 | 36 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 548.00 | 9 125.00 | 127.00 | 36 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 548.00 | 9 125.00 | 127.00 | 36 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 125.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 831.00 | 436 831.00 | | 436 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
UX Autres créances clients | 319 119.00 | | | 319 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
VB T. V. A. | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VI Groupe et associés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 817.00 | 527 608.00 | 46 209.00 | 573 817.00 |
VW T.V.A. | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 631.00 | 598 631.00 | | 598 631.00 |