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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 214.00 | 259 001.00 | 6 213.00 | 265 214.00 |
AH Fonds commercial | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 159.00 | 521 857.00 | 77 302.00 | 599 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 962.00 | 377 964.00 | 203 998.00 | 581 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 630.00 | 1 206 570.00 | 392 060.00 | 1 598 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BT Marchandises | 941 384.00 | | 941 384.00 | 941 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 809.00 | | 399 809.00 | 399 809.00 |
BZ Autres créances | 315 699.00 | | 315 699.00 | 315 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 732.00 | | 278 732.00 | 278 732.00 |
CF Disponibilités | 2 243 804.00 | | 2 243 804.00 | 2 243 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 977.00 | | 4 213 977.00 | 4 213 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 607.00 | 1 206 570.00 | 4 606 037.00 | 5 812 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 625.00 | 47 749.00 | 876.00 | 48 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 1 552 774.00 | 1 525 871.00 | | 1 552 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 870.00 | 178 902.00 | | 796 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 843.00 | 2 081 973.00 | | 2 726 843.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 194.00 | 4 191.00 | | 278 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 748.00 | 10 061.00 | | 11 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 568.00 | 208 807.00 | | 407 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 466.00 | 344 312.00 | | 668 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 218.00 | 158 392.00 | | 503 218.00 |
EA Autres dettes | | 14 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 869 194.00 | 740 619.00 | | 1 869 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 037.00 | 2 872 593.00 | | 4 606 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 113 338.00 | |
FG Production vendue services | | | 675 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 789 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 888 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 337 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 163.00 | |
GE Autres charges | | | 28 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 807 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 631.00 | 231 726.00 | | 251 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 862.00 | 274 243.00 | | 217 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 769.00 | -42 517.00 | | 33 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 772.00 | 78 625.00 | | 317 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 140 007.00 | 8 130 886.00 | | 10 140 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 343 138.00 | 7 951 984.00 | | 9 343 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 870.00 | 178 902.00 | | 796 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 476.00 | | 223 135.00 | 1 611 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 981.00 | 1 598 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 664.00 | 305 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 317.00 | 1 181 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 207.00 | | 5 980.00 | 307 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 283.00 | | 217 155.00 | 1 192 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 672.00 | 124 769.00 | 67 871.00 | 1 149 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 562.00 | 3 187.00 | | 44 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 583.00 | 10 082.00 | 7 664.00 | 256 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 527.00 | 111 501.00 | 60 207.00 | 848 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
6T Sur comptes clients | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 862.00 | | 64 862.00 | 64 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 862.00 | 10 000.00 | 114 862.00 | 114 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 466.00 | 668 466.00 | | 668 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 884.00 | 141 884.00 | | 141 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 145.00 | 239 145.00 | | 239 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
UX Autres créances clients | 399 809.00 | 399 809.00 | | 399 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 194.00 | 217 820.00 | 60 374.00 | 278 194.00 |
VI Groupe et associés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 503.00 | 261 503.00 | | 261 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 013.00 | 807 013.00 | | 807 013.00 |
VW T.V.A. | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 626.00 | 1 401 252.00 | 60 374.00 | 1 461 626.00 |