| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 898.00 | 256 583.00 | 10 315.00 | 266 898.00 |
AH Fonds commercial | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 378.00 | 503 541.00 | 33 837.00 | 537 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 405.00 | 344 985.00 | 302 419.00 | 647 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 476.00 | 1 149 672.00 | 461 804.00 | 1 611 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BT Marchandises | 1 145 830.00 | 59 448.00 | 1 086 382.00 | 1 145 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 917.00 | 5 414.00 | 399 503.00 | 404 917.00 |
BZ Autres créances | 122 028.00 | | 122 028.00 | 122 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 555.00 | | 278 555.00 | 278 555.00 |
CF Disponibilités | 490 452.00 | | 490 452.00 | 490 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 650.00 | 64 862.00 | 2 410 788.00 | 2 475 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 127.00 | 1 214 534.00 | 2 872 593.00 | 4 087 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 625.00 | 44 562.00 | 4 063.00 | 48 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 1 525 871.00 | 1 477 236.00 | | 1 525 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 902.00 | 248 701.00 | | 178 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 973.00 | 2 103 137.00 | | 2 081 973.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191.00 | 54 316.00 | | 4 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 061.00 | 8 690.00 | | 10 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 807.00 | 157 660.00 | | 208 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 312.00 | 378 996.00 | | 344 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 392.00 | 152 073.00 | | 158 392.00 |
EA Autres dettes | 14 856.00 | 17 281.00 | | 14 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 619.00 | 769 015.00 | | 740 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 593.00 | 2 872 153.00 | | 2 872 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 812.00 | 607 165.00 | | 531 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 306 657.00 | | 7 306 657.00 | 7 306 657.00 |
FG Production vendue services | 549 176.00 | | 549 176.00 | 549 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 855 833.00 | | 7 855 833.00 | 7 855 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 898 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 563 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 172.00 | |
GE Autres charges | | | 29 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 598 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 726.00 | 112 794.00 | | 231 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 243.00 | 112 852.00 | | 274 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 517.00 | -58.00 | | -42 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 625.00 | 90 912.00 | | 78 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 886.00 | 7 413 290.00 | | 8 130 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 951 984.00 | 7 164 589.00 | | 7 951 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 902.00 | 248 701.00 | | 178 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 161.00 | | 367 738.00 | 1 523 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 286.00 | 63 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 423.00 | 1 611 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 137.00 | 1 192 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 407.00 | | 4 800.00 | 302 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 669.00 | | 351 751.00 | 1 118 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 460.00 | | 11 187.00 | 53 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 255.00 | 129 310.00 | 53 893.00 | 1 074 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 375.00 | 3 187.00 | | 41 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 174.00 | 10 409.00 | | 246 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 705.00 | 115 714.00 | 53 893.00 | 786 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 59 448.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 105.00 | 5 414.00 | 15 105.00 | 15 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 105.00 | 64 862.00 | 15 105.00 | 15 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 105.00 | 114 862.00 | 15 105.00 | 15 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 862.00 | 15 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 312.00 | 344 312.00 | | 344 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
UX Autres créances clients | 398 420.00 | 398 420.00 | | 398 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VI Groupe et associés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 321.00 | 82 321.00 | | 82 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 978.00 | 553 618.00 | 63 361.00 | 616 978.00 |
VW T.V.A. | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 812.00 | 531 812.00 | | 531 812.00 |