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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 214.00 | 262 222.00 | 2 992.00 | 265 214.00 |
AH Fonds commercial | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 159.00 | 552 655.00 | 46 504.00 | 599 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 539.00 | 417 057.00 | 175 482.00 | 592 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 607.00 | 1 280 559.00 | 322 048.00 | 1 602 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BT Marchandises | 1 225 057.00 | | 1 225 057.00 | 1 225 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 039.00 | 6 989.00 | 505 050.00 | 512 039.00 |
BZ Autres créances | 77 773.00 | | 77 773.00 | 77 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 715.00 | | 204 715.00 | 204 715.00 |
CF Disponibilités | 2 866 045.00 | | 2 866 045.00 | 2 866 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 717.00 | 6 989.00 | 4 910 728.00 | 4 917 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 324.00 | 1 287 548.00 | 5 232 776.00 | 6 520 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 1 844 563.00 | 1 552 774.00 | | 1 844 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 046.00 | 796 870.00 | | 1 320 046.00 |
DK Provisions réglementées | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 609.00 | 2 726 843.00 | | 3 559 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 386.00 | 278 194.00 | | 60 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 349.00 | 11 748.00 | | 12 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 777.00 | 407 568.00 | | 470 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 501.00 | 668 466.00 | | 780 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 427.00 | 503 218.00 | | 341 427.00 |
EA Autres dettes | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 167.00 | 1 869 194.00 | | 1 673 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 776.00 | 4 606 037.00 | | 5 232 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 970.00 | 1 401 252.00 | | 1 159 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 349 440.00 | 531 566.00 | 11 881 005.00 | 11 349 440.00 |
FG Production vendue services | 888 949.00 | 74 251.00 | 963 200.00 | 888 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 238 389.00 | 605 817.00 | 12 844 206.00 | 12 238 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 873 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 525 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 989.00 | |
GE Autres charges | | | 15 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 048 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 978.00 | 24 235.00 | | 20 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 577.00 | 42 531.00 | | 23 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 159 100.00 | | 37 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 077.00 | 251 631.00 | | 71 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 973.00 | 37 145.00 | | 27 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 170.00 | 168 110.00 | | 41 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 800.00 | 12 606.00 | | 17 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 943.00 | 217 862.00 | | 86 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 866.00 | 33 769.00 | | -15 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 309.00 | 317 772.00 | | 489 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 945 008.00 | 10 140 007.00 | | 12 945 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 624 961.00 | 9 343 138.00 | | 11 624 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 046.00 | 796 870.00 | | 1 320 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 077.00 | 39 873.00 | | 27 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 630.00 | | 85 122.00 | 1 598 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 56 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 144.00 | 1 602 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 544.00 | 1 191 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 523.00 | | | 305 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 121.00 | | 85 122.00 | 1 181 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 570.00 | 107 364.00 | 33 375.00 | 1 206 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 749.00 | 876.00 | | 47 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 001.00 | 3 221.00 | | 259 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 821.00 | 103 266.00 | 33 375.00 | 899 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 800.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 24 789.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 800.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 501.00 | 780 501.00 | | 780 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 606.00 | 183 606.00 | | 183 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
UX Autres créances clients | 503 652.00 | 503 652.00 | | 503 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VB T. V. A. | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 374.00 | 17 954.00 | 42 420.00 | 60 374.00 |
VI Groupe et associés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 820.00 | | | 217 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 021.00 | 615 260.00 | 56 761.00 | 672 021.00 |
VW T.V.A. | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 390.00 | 1 159 970.00 | 42 420.00 | 1 202 390.00 |