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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 098.00 | 246 174.00 | 15 924.00 | 262 098.00 |
AH Fonds commercial | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 981.00 | 478 242.00 | 56 739.00 | 534 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 188.00 | 308 463.00 | 267 725.00 | 576 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 161.00 | 1 074 255.00 | 448 906.00 | 1 523 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BT Marchandises | 1 040 551.00 | | 1 040 551.00 | 1 040 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 421.00 | 15 105.00 | 322 315.00 | 337 421.00 |
BZ Autres créances | 172 246.00 | | 172 246.00 | 172 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 311.00 | | 278 311.00 | 278 311.00 |
CF Disponibilités | 577 314.00 | | 577 314.00 | 577 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 352.00 | 15 105.00 | 2 423 246.00 | 2 438 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 513.00 | 1 089 360.00 | 2 872 153.00 | 3 961 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 625.00 | 41 375.00 | 7 250.00 | 48 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 1 477 236.00 | 1 372 384.00 | | 1 477 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 701.00 | 254 927.00 | | 248 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 137.00 | 2 004 511.00 | | 2 103 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 316.00 | 4 393.00 | | 54 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690.00 | 7 689.00 | | 8 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 660.00 | 83 700.00 | | 157 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 996.00 | 436 831.00 | | 378 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 073.00 | 144 194.00 | | 152 073.00 |
EA Autres dettes | 17 281.00 | 4 205.00 | | 17 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 015.00 | 682 330.00 | | 769 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 153.00 | 2 686 841.00 | | 2 872 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 165.00 | 598 631.00 | | 607 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 717 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 516 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 234 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 299 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 160 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 330.00 | |
GE Autres charges | | | 34 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 794.00 | 223 095.00 | | 112 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 852.00 | 106 859.00 | | 112 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 116 236.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 912.00 | 118 402.00 | | 90 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 413 290.00 | 7 360 595.00 | | 7 413 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 164 589.00 | 7 105 668.00 | | 7 164 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 701.00 | 254 927.00 | | 248 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 390.00 | | 219 533.00 | 1 457 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 065.00 | | 9 560.00 | 39 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 761.00 | 1 523 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 761.00 | 1 118 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 982.00 | | 4 425.00 | 297 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 134.00 | | 198 296.00 | 1 074 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 209.00 | | 7 251.00 | 46 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 613.00 | 124 611.00 | 40 969.00 | 990 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 619.00 | 2 756.00 | | 38 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 196.00 | 8 978.00 | | 237 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 798.00 | 112 877.00 | 40 969.00 | 714 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 545.00 | 1 719.00 | 32 159.00 | 45 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 545.00 | 1 719.00 | 32 159.00 | 45 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 545.00 | 1 719.00 | 32 159.00 | 45 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 719.00 | 32 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 996.00 | 378 996.00 | | 378 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
UX Autres créances clients | 320 738.00 | 320 738.00 | | 320 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VB T. V. A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 316.00 | 50 125.00 | 4 191.00 | 54 316.00 |
VI Groupe et associés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 752.00 | 535 292.00 | 53 460.00 | 588 752.00 |
VW T.V.A. | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 355.00 | 607 165.00 | 4 191.00 | 611 355.00 |