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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AN Terrains | 506 347.00 | | 506 347.00 | 506 347.00 |
AP Constructions | 2 176 550.00 | 1 028 871.00 | 1 147 679.00 | 2 176 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 048.00 | 4 192.00 | 2 855.00 | 7 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
BF Prêts | 212 971.00 | | 212 971.00 | 212 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 204.00 | 1 033 137.00 | 1 984 067.00 | 3 017 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
BZ Autres créances | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 128.00 | | 561 128.00 | 561 128.00 |
CF Disponibilités | 1 582 889.00 | | 1 582 889.00 | 1 582 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 613.00 | | 2 317 613.00 | 2 317 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 817.00 | 1 033 137.00 | 4 301 680.00 | 5 334 817.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 3 077 980.00 | 2 757 008.00 | | 3 077 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 808.00 | 320 971.00 | | 841 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 537.00 | 3 136 728.00 | | 3 978 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 836 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 863.00 | 521 470.00 | | 22 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 137.00 | 28 326.00 | | 43 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 142.00 | 57 234.00 | | 257 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 143.00 | 2 443 266.00 | | 323 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 680.00 | 5 674 995.00 | | 4 301 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 582 612.00 | | 582 612.00 | 582 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 612.00 | | 582 612.00 | 582 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 712.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889 580.00 | 355 592.00 | | 889 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 580.00 | 355 592.00 | | 984 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 960.00 | 161 323.00 | | 18 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 998.00 | 256 323.00 | | 18 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965 582.00 | 99 268.00 | | 965 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 702.00 | 154 090.00 | | 411 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 869.00 | 1 033 913.00 | | 1 590 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 060.00 | 712 942.00 | | 749 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 808.00 | 320 971.00 | | 841 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 755.00 | | 442 807.00 | 3 035 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 214 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 359.00 | 3 017 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 200.00 | 2 802 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 950.00 | | 339 889.00 | 2 922 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 733.00 | | 102 918.00 | 112 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 624.00 | 3 216.00 | 103 704.00 | 1 133 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 551.00 | 3 216.00 | 103 704.00 | 1 133 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 591.00 | 255 591.00 | | 255 591.00 |
UP Prêts | 212 971.00 | 212 971.00 | | 212 971.00 |
VB T. V. A. | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VC Groupe et associés | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VI Groupe et associés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 886.00 | 310 886.00 | | 310 886.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 143.00 | 323 143.00 | | 323 143.00 |