| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AN Terrains | 506 347.00 | | 506 347.00 | 506 347.00 |
AP Constructions | 2 176 550.00 | 1 088 651.00 | 1 087 899.00 | 2 176 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 423.00 | 7 462.00 | 11 961.00 | 19 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
BF Prêts | 199 799.00 | | 199 799.00 | 199 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 486.00 | 1 096 186.00 | 1 920 299.00 | 3 016 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
BN En cours de production de biens | 931 745.00 | 880 000.00 | 51 745.00 | 931 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 445.00 | | 147 445.00 | 147 445.00 |
BZ Autres créances | 375 852.00 | | 375 852.00 | 375 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
CF Disponibilités | 1 798 113.00 | | 1 798 113.00 | 1 798 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 312.00 | 880 000.00 | 2 513 312.00 | 3 393 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 799.00 | 1 976 186.00 | 4 433 612.00 | 6 409 799.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 309.00 | 1 810.00 | | 2 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 3 921 267.00 | 3 077 980.00 | | 3 921 267.00 |
DH Report à nouveau | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 050.00 | 841 808.00 | | 188 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 040.00 | 3 978 537.00 | | 4 171 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 727.00 | 22 863.00 | | 15 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 080.00 | 43 137.00 | | 93 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | 257 142.00 | | 30 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 871.00 | | | 122 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 572.00 | 323 143.00 | | 262 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 612.00 | 4 301 680.00 | | 4 433 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 572.00 | | | 262 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 453.00 | | 572 453.00 | 572 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 453.00 | | 572 453.00 | 572 453.00 |
FM Production stockée | | | 27 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 889 580.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 984 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 490.00 | 38.00 | | 16 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 490.00 | 18 998.00 | | 16 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 490.00 | 965 582.00 | | -16 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 938.00 | 411 702.00 | | 95 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 837.00 | 1 590 869.00 | | 633 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 787.00 | 749 060.00 | | 445 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 050.00 | 841 808.00 | | 188 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 204.00 | | 12 453.00 | 3 017 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 172.00 | 201 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 172.00 | 3 016 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 815 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 639.00 | | 12 374.00 | 2 802 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 492.00 | | 79.00 | 214 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 137.00 | 63 049.00 | | 1 033 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 064.00 | 63 049.00 | | 1 033 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 880 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 880 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 880 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
UP Prêts | 199 799.00 | 199 799.00 | | 199 799.00 |
UX Autres créances clients | 147 445.00 | | | 147 445.00 |
VB T. V. A. | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VI Groupe et associés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 904.00 | | | 316 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 444.00 | 726 444.00 | | 726 444.00 |
VW T.V.A. | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 572.00 | 262 572.00 | | 262 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |