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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AN Terrains | 506 347.00 | | 506 347.00 | 506 347.00 |
AP Constructions | 2 176 550.00 | 1 148 432.00 | 1 028 118.00 | 2 176 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 152.00 | 11 634.00 | 13 518.00 | 25 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
BF Prêts | 105 145.00 | | 105 145.00 | 105 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 461.00 | 1 160 139.00 | 1 767 322.00 | 2 927 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 789.00 | | 102 789.00 | 102 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 985 185.00 | 19 921.00 | 1 965 264.00 | 1 985 185.00 |
CF Disponibilités | 1 345 410.00 | | 1 345 410.00 | 1 345 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 094.00 | 19 921.00 | 3 491 173.00 | 3 511 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 556.00 | 1 180 060.00 | 5 258 495.00 | 6 438 556.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 4 109 317.00 | 3 921 267.00 | | 4 109 317.00 |
DH Report à nouveau | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 128.00 | 188 050.00 | | 776 128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 168.00 | 4 171 040.00 | | 4 947 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 959.00 | 15 727.00 | | 32 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 393.00 | 93 080.00 | | 54 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 966.00 | 30 893.00 | | 223 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 327.00 | 262 572.00 | | 311 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 495.00 | 4 433 612.00 | | 5 258 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 327.00 | | | 311 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 454.00 | | 5 729.00 | 3 016 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 754.00 | 106 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 754.00 | 2 927 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 820 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 014.00 | | 5 729.00 | 2 815 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 309.00 | | | 201 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 186.00 | 63 952.00 | | 1 096 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 114.00 | 63 952.00 | | 1 096 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 000.00 | 19 921.00 | 880 000.00 | 880 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 000.00 | 19 921.00 | 880 000.00 | 880 000.00 |
UG ‐ Financières | | 19 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 333.00 | 217 333.00 | | 217 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
VB T. V. A. | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 962.00 | 209 962.00 | | 209 962.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 327.00 | 311 327.00 | | 311 327.00 |