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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AN Terrains | 785 577.00 | | 785 577.00 | 785 577.00 |
AP Constructions | 3 876 550.00 | 1 225 298.00 | 2 651 252.00 | 3 876 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 777.00 | 17 524.00 | 19 253.00 | 36 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 813 171.00 | 1 242 895.00 | 3 570 275.00 | 4 813 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
BZ Autres créances | 71 768.00 | | 71 768.00 | 71 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195 029.00 | 10 819.00 | 1 184 210.00 | 1 195 029.00 |
CF Disponibilités | 1 775 544.00 | | 1 775 544.00 | 1 775 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 208.00 | 10 819.00 | 3 109 389.00 | 3 120 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933 379.00 | 1 253 714.00 | 6 679 665.00 | 7 933 379.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 4 885 446.00 | 4 109 317.00 | | 4 885 446.00 |
DH Report à nouveau | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 962.00 | 776 128.00 | | -412 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 205.00 | 4 947 168.00 | | 4 534 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 989.00 | 7.00 | | 2 000 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 147.00 | 32 959.00 | | 62 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 095.00 | 54 393.00 | | 71 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 093.00 | 223 966.00 | | 11 093.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 459.00 | 311 327.00 | | 2 145 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 665.00 | 5 258 495.00 | | 6 679 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 165.00 | | | 242 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 139.00 | 82 756.00 | | 1 160 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 065.00 | 82 756.00 | | 1 160 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 921.00 | | 9 102.00 | 19 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 921.00 | | 9 102.00 | 19 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 921.00 | | 9 102.00 | 19 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 819.00 | 19 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 007.00 | 96 713.00 | 849 343.00 | 2 000 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
VW T.V.A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 459.00 | 242 165.00 | 849 343.00 | 2 145 459.00 |