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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
AN Terrains | 1 104 246.00 | 8 052.00 | 1 096 194.00 | 1 104 246.00 |
AP Constructions | 5 693 827.00 | 3 383 051.00 | 2 310 776.00 | 5 693 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 449 999.00 | 12 872 501.00 | 10 577 497.00 | 23 449 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 889.00 | 955 999.00 | 78 889.00 | 1 034 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 365 237.00 | 17 244 457.00 | 14 120 780.00 | 31 365 237.00 |
BT Marchandises | 2 636 721.00 | 221 476.00 | 2 415 245.00 | 2 636 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 845 437.00 | 437 028.00 | 8 408 409.00 | 8 845 437.00 |
BZ Autres créances | 575 234.00 | | 575 234.00 | 575 234.00 |
CF Disponibilités | 263 897.00 | | 263 897.00 | 263 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 396 124.00 | 658 504.00 | 11 737 621.00 | 12 396 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 790 921.00 | 17 902 961.00 | 25 887 960.00 | 43 790 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 480 770.00 | 480 770.00 | | 480 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 829 936.00 | -530 094.00 | | -2 829 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 764 223.00 | -2 299 842.00 | | -1 764 223.00 |
DL TOTAL (I) | -3 363 389.00 | -1 599 166.00 | | -3 363 389.00 |
DP Provisions pour risques | 39 560.00 | 38 814.00 | | 39 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 842 382.00 | 779 968.00 | | 842 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 942.00 | 818 782.00 | | 881 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 052.00 | 587 894.00 | | 412 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 001 692.00 | 11 693 781.00 | | 23 001 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 399.00 | 7 183.00 | | 122 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 705.00 | 2 950 911.00 | | 2 919 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 968.00 | 1 671 790.00 | | 1 809 968.00 |
EA Autres dettes | 82 122.00 | 58 770.00 | | 82 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 446.00 | 18 434.00 | | 18 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 366 384.00 | 16 988 763.00 | | 28 366 384.00 |
ED (V) | 3 023.00 | 2 420.00 | | 3 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 887 960.00 | 16 210 799.00 | | 25 887 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 911 697.00 | 2 703 921.00 | 6 615 618.00 | 3 911 697.00 |
FD Production vendue biens | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
FG Production vendue services | 11 272 947.00 | 403 802.00 | 11 676 749.00 | 11 272 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 243 185.00 | 3 107 723.00 | 18 350 909.00 | 15 243 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 491 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 998 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 931 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 430 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 319 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 762 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 5 979.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 38 907.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | 63 371.00 | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 63 641.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | -24 735.00 | | -2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 999 347.00 | 19 698 510.00 | | 28 999 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 763 570.00 | 21 998 352.00 | | 30 763 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 764 223.00 | -2 299 842.00 | | -1 764 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 920 456.00 | 2 000.00 | 5 918 456.00 | 5 920 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 705.00 | 2 919 705.00 | | 2 919 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 688.00 | 660 688.00 | | 660 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 813.00 | 831 813.00 | | 831 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 122.00 | 82 122.00 | | 82 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 422.00 | 7 228.00 | | 57 422.00 |
UX Autres créances clients | 8 321 508.00 | | | 8 321 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 929.00 | | | 523 929.00 |
VB T. V. A. | 119 837.00 | | | 119 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 052.00 | | 412 052.00 | 412 052.00 |
VI Groupe et associés | 17 081 237.00 | 17 081 237.00 | | 17 081 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 428 926.00 | | | 428 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 552 928.00 | 8 644 364.00 | 908 565.00 | 9 552 928.00 |
VW T.V.A. | 286 944.00 | 286 944.00 | | 286 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 243 985.00 | 21 913 477.00 | 6 330 508.00 | 28 243 985.00 |