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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
AN Terrains | 1 115 716.00 | 10 269.00 | 1 105 447.00 | 1 115 716.00 |
AP Constructions | 5 702 168.00 | 3 550 325.00 | 2 151 843.00 | 5 702 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 091 756.00 | 15 582 048.00 | 15 509 708.00 | 31 091 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 345.00 | 922 995.00 | 68 350.00 | 991 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 955 462.00 | 20 088 803.00 | 18 866 659.00 | 38 955 462.00 |
BT Marchandises | 3 394 369.00 | 270 741.00 | 3 123 628.00 | 3 394 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 665 400.00 | 440 028.00 | 8 225 373.00 | 8 665 400.00 |
BZ Autres créances | 632 165.00 | | 632 165.00 | 632 165.00 |
CF Disponibilités | 277 451.00 | | 277 451.00 | 277 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 055.00 | | 133 055.00 | 133 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 102 440.00 | 710 769.00 | 12 391 671.00 | 13 102 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 063 710.00 | 20 799 572.00 | 31 264 138.00 | 52 063 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 480 770.00 | 480 770.00 | | 480 770.00 |
DH Report à nouveau | -4 594 159.00 | -2 829 936.00 | | -4 594 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 513 726.00 | -1 764 223.00 | | -2 513 726.00 |
DL TOTAL (I) | -5 877 116.00 | -3 363 389.00 | | -5 877 116.00 |
DP Provisions pour risques | 15 808.00 | 39 560.00 | | 15 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 588.00 | 842 382.00 | | 752 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 396.00 | 881 942.00 | | 768 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 053.00 | 412 052.00 | | 701 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 037 400.00 | 23 001 692.00 | | 30 037 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 053.00 | 122 399.00 | | 34 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 422.00 | 2 919 705.00 | | 2 931 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 996.00 | 1 809 968.00 | | 1 997 996.00 |
EA Autres dettes | 146 436.00 | 82 122.00 | | 146 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 497.00 | 18 446.00 | | 524 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 372 857.00 | 28 366 384.00 | | 36 372 857.00 |
ED (V) | | 3 023.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 264 138.00 | 25 887 960.00 | | 31 264 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 851 944.00 | 1 347 814.00 | 6 199 759.00 | 4 851 944.00 |
FD Production vendue biens | -31 252.00 | | -31 252.00 | -31 252.00 |
FG Production vendue services | 14 270 115.00 | 358 562.00 | 14 628 676.00 | 14 270 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 090 807.00 | 1 706 376.00 | 20 797 183.00 | 19 090 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 832 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 900 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 525 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 277 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 971 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 599 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 760 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 445 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 279.00 | 63.00 | | 4 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 63.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 612.00 | 63.00 | | 4 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 433.00 | 2 105.00 | | 72 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 450.00 | 2 105.00 | | 72 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 837.00 | -2 043.00 | | -67 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 940 330.00 | 28 999 347.00 | | 32 940 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 454 056.00 | 30 763 570.00 | | 35 454 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 513 726.00 | -1 764 223.00 | | -2 513 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 244 456.00 | 5 011 873.00 | 2 167 031.00 | 17 244 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 497 298.00 | 475 788 561.00 | 2 082 489.00 | 12 497 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 941.00 | 960.00 | 114 506.00 | 881 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 941.00 | 960.00 | 114 506.00 | 881 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 918 923.00 | | 5 918 923.00 | 5 918 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 422.00 | 2 931 422.00 | | 2 931 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 249.00 | 706 249.00 | | 706 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 971.00 | 891 971.00 | | 891 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 438.00 | 146 438.00 | | 146 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 497.00 | 524 497.00 | | 524 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
UX Autres créances clients | 8 137 388.00 | | | 8 137 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528 034.00 | | | 528 034.00 |
VB T. V. A. | 103 271.00 | | | 103 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 053.00 | 701 053.00 | | 701 053.00 |
VI Groupe et associés | 24 118 477.00 | 24 118 477.00 | | 24 118 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 481 003.00 | | | 481 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 055.00 | | | 133 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 461 931.00 | 8 534 658.00 | 927 272.00 | 9 461 931.00 |
VW T.V.A. | 350 258.00 | 350 258.00 | | 350 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 338 804.00 | 30 419 881.00 | 5 918 923.00 | 36 338 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |