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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
AN Terrains | 1 205 765.00 | 29 101.00 | 1 176 663.00 | 1 205 765.00 |
AP Constructions | 5 927 831.00 | 4 171 318.00 | 1 756 513.00 | 5 927 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 050 898.00 | 21 801 524.00 | 12 249 373.00 | 34 050 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 876.00 | 818 633.00 | 137 242.00 | 955 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 195 091.00 | 26 843 744.00 | 15 351 347.00 | 42 195 091.00 |
BT Marchandises | 7 364 242.00 | 176 190.00 | 7 188 052.00 | 7 364 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 983 192.00 | 1 168 400.00 | 9 814 792.00 | 10 983 192.00 |
BZ Autres créances | 377 474.00 | | 377 474.00 | 377 474.00 |
CF Disponibilités | 370 458.00 | | 370 458.00 | 370 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 287.00 | | 437 287.00 | 437 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 532 654.00 | 1 344 590.00 | 18 188 064.00 | 19 532 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 731 257.00 | 28 188 334.00 | 33 542 922.00 | 61 731 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 480 770.00 | 480 770.00 | | 480 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 814 819.00 | -2 498 195.00 | | -1 814 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 477.00 | 683 376.00 | | 1 606 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 427.00 | 2 515 951.00 | | 4 122 427.00 |
DP Provisions pour risques | 3 512.00 | 6 924.00 | | 3 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 662 089.00 | 643 821.00 | | 662 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 600.00 | 650 744.00 | | 665 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 109.00 | 5 864.00 | | 5 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 410 278.00 | 20 049 403.00 | | 20 410 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 315.00 | 113 807.00 | | 94 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863 600.00 | 3 400 567.00 | | 4 863 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021 517.00 | 2 881 744.00 | | 3 021 517.00 |
EA Autres dettes | 276 081.00 | 532 365.00 | | 276 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 994.00 | 18 683.00 | | 83 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 754 895.00 | 27 002 433.00 | | 28 754 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 542 922.00 | 30 169 128.00 | | 33 542 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 501 384.00 | 4 803 025.00 | 18 304 408.00 | 13 501 384.00 |
FD Production vendue biens | 140 712.00 | | 140 712.00 | 140 712.00 |
FG Production vendue services | 18 917 088.00 | 517 939.00 | 19 435 026.00 | 18 917 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 559 184.00 | 5 320 963.00 | 37 880 147.00 | 32 559 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 786 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 413 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 749 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 225 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 657 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 086 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6 979 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 404 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 297.00 | | | 251 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 83.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 672.00 | 83.00 | | 251 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 895.00 | 2 520.00 | | 26 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 895.00 | 2 520.00 | | 26 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 777.00 | -2 436.00 | | 224 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 596.00 | 9 549.00 | | 146 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 688 348.00 | 47 731 954.00 | | 49 688 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 081 871.00 | 47 048 578.00 | | 48 081 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 477.00 | 683 376.00 | | 1 606 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 744.00 | 21 779.00 | 6 923.00 | 650 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 744.00 | 21 779.00 | 6 923.00 | 650 744.00 |