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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
AN Terrains | 1 126 533.00 | 17 349.00 | 1 109 184.00 | 1 126 533.00 |
AP Constructions | 5 774 129.00 | 3 891 258.00 | 1 882 871.00 | 5 774 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 186 451.00 | 22 707 912.00 | 17 478 539.00 | 40 186 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 770.00 | 863 005.00 | 114 765.00 | 977 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 119 430.00 | 27 502 691.00 | 20 616 739.00 | 48 119 430.00 |
BT Marchandises | 4 392 514.00 | 217 949.00 | 4 174 565.00 | 4 392 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 229 101.00 | 738 361.00 | 9 490 741.00 | 10 229 101.00 |
BZ Autres créances | 568 915.00 | | 568 915.00 | 568 915.00 |
CF Disponibilités | 416 625.00 | | 416 625.00 | 416 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 172.00 | | 166 172.00 | 166 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 773 327.00 | 956 310.00 | 14 817 018.00 | 15 773 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 898 391.00 | 28 459 000.00 | 35 439 391.00 | 63 898 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 480 770.00 | 480 770.00 | | 480 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 784 506.00 | -7 885.00 | | -1 784 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 689.00 | -1 776 621.00 | | -713 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 575.00 | 2 546 264.00 | | 1 832 575.00 |
DP Provisions pour risques | 5 962.00 | 15 714.00 | | 5 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 675 567.00 | 880 253.00 | | 675 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 528.00 | 895 967.00 | | 681 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 418.00 | 141 693.00 | | 54 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 662 768.00 | 26 752 130.00 | | 25 662 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 654.00 | 85 069.00 | | 50 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 398.00 | 5 501 202.00 | | 3 989 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624 608.00 | 2 498 480.00 | | 2 624 608.00 |
EA Autres dettes | 500 333.00 | 136 437.00 | | 500 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 110.00 | 683 357.00 | | 43 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 925 288.00 | 35 798 368.00 | | 32 925 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 439 391.00 | 39 240 599.00 | | 35 439 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 662 768.00 | | | 25 662 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 474 118.00 | 1 994 574.00 | 13 468 691.00 | 11 474 118.00 |
FD Production vendue biens | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
FG Production vendue services | 20 785 331.00 | 497 348.00 | 21 282 678.00 | 20 785 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 345 295.00 | 2 491 921.00 | 34 837 216.00 | 32 345 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 237 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 610 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 731 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 257 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 241 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 939 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 485 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 995 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 682 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 244.00 | 20 668.00 | | 7 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | 188.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 628.00 | 20 856.00 | | 7 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 292.00 | 100 000.00 | | 11 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 687.00 | 100 000.00 | | 11 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 059.00 | -79 144.00 | | -4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 621 244.00 | 44 422 891.00 | | 46 621 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 334 934.00 | 46 199 512.00 | | 47 334 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713 689.00 | -1 776 621.00 | | -713 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 919 321.00 | 19 321.00 | 5 900 000.00 | 5 919 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 398.00 | 3 989 398.00 | | 3 989 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 836.00 | 1 075 536.00 | | 1 075 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 257.00 | 1 102 257.00 | | 1 102 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 333.00 | 500 333.00 | | 500 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
UX Autres créances clients | 9 454 426.00 | 9 454 426.00 | | 9 454 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774 675.00 | | 774 675.00 | 774 675.00 |
VB T. V. A. | 145 242.00 | 145 242.00 | | 145 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 418.00 | 54 415.00 | | 54 418.00 |
VI Groupe et associés | 19 743 446.00 | | 19 743 446.00 | 19 743 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 656.00 | 109 465.00 | 279 157.00 | 389 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 172.00 | 166 172.00 | | 166 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 995 569.00 | 9 910 326.00 | 1 085 242.00 | 10 995 569.00 |
VW T.V.A. | 385 451.00 | 385 451.00 | | 385 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 874 634.00 | 7 231 188.00 | 25 643 446.00 | 32 874 634.00 |