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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
AN Terrains | 1 121 603.00 | 13 544.00 | 1 108 059.00 | 1 121 603.00 |
AP Constructions | 5 748 662.00 | 3 719 047.00 | 2 029 615.00 | 5 748 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 526 625.00 | 19 780 005.00 | 19 746 620.00 | 39 526 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 459.00 | 855 233.00 | 82 227.00 | 937 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 389 396.00 | 24 390 995.00 | 22 998 401.00 | 47 389 396.00 |
BT Marchandises | 4 157 916.00 | 347 318.00 | 3 810 598.00 | 4 157 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 607 051.00 | 460 589.00 | 11 146 462.00 | 11 607 051.00 |
BZ Autres créances | 769 747.00 | | 769 747.00 | 769 747.00 |
CF Disponibilités | 229 422.00 | | 229 422.00 | 229 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 254.00 | | 280 254.00 | 280 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 044 390.00 | 807 907.00 | 16 236 483.00 | 17 044 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 439 501.00 | 25 198 902.00 | 39 240 599.00 | 64 439 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 500 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 480 770.00 | 480 770.00 | | 480 770.00 |
DH Report à nouveau | -7 885.00 | -4 594 159.00 | | -7 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776 621.00 | -2 513 726.00 | | -1 776 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 264.00 | -5 877 116.00 | | 2 546 264.00 |
DP Provisions pour risques | 15 714.00 | 15 808.00 | | 15 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 880 253.00 | 752 588.00 | | 880 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 895 967.00 | 768 396.00 | | 895 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 693.00 | 701 053.00 | | 141 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 752 130.00 | 30 037 400.00 | | 26 752 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 069.00 | 34 053.00 | | 85 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501 202.00 | 2 931 422.00 | | 5 501 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498 480.00 | 1 997 996.00 | | 2 498 480.00 |
EA Autres dettes | 136 437.00 | 146 436.00 | | 136 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 357.00 | 524 497.00 | | 683 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 798 368.00 | 36 372 857.00 | | 35 798 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 240 599.00 | 31 264 138.00 | | 39 240 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 148 161.00 | 1 012 306.00 | 9 160 467.00 | 8 148 161.00 |
FD Production vendue biens | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
FG Production vendue services | 19 438 875.00 | 464 997.00 | 19 903 872.00 | 19 438 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 637 824.00 | 1 477 303.00 | 29 115 127.00 | 27 637 824.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 880 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 400 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 400 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 614 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 519 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4 303 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 341 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 697 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 668.00 | 4 279.00 | | 20 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | 333.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 856.00 | 4 612.00 | | 20 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 72 433.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 72 450.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 144.00 | -67 837.00 | | -79 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 422 891.00 | 32 940 330.00 | | 44 422 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 199 512.00 | 35 454 056.00 | | 46 199 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 776 621.00 | -2 513 726.00 | | -1 776 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 088 803.00 | 7 207 702.00 | 2 905 510.00 | 20 088 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 088 803.00 | 7 207 702.00 | 2 905 510.00 | 20 088 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 396.00 | 232 427.00 | 104 856.00 | 768 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 396.00 | 232 427.00 | 104 856.00 | 768 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 919 369.00 | 19 369.00 | 5 900 000.00 | 5 919 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501 202.00 | 5 501 202.00 | | 5 501 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 796.00 | 883 796.00 | | 883 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 435.00 | 1 057 435.00 | | 1 057 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 357.00 | 683 357.00 | | 683 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 880.00 | 500.00 | 31 380.00 | 31 880.00 |
UX Autres créances clients | 11 058 835.00 | 11 058 835.00 | | 11 058 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 406.00 | | 5 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 217.00 | | 548 217.00 | 548 217.00 |
VB T. V. A. | 157 177.00 | 157 177.00 | | 157 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 693.00 | 141 693.00 | | 141 693.00 |
VI Groupe et associés | 20 832 761.00 | | 20 832 761.00 | 20 832 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499 094.00 | 110 438.00 | 388 658.00 | 499 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 070.00 | 108 070.00 | | 108 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 254.00 | 280 254.00 | | 280 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 688 933.00 | 11 720 680.00 | 968 253.00 | 12 688 933.00 |
VW T.V.A. | 479 417.00 | 479 417.00 | | 479 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 713 298.00 | 8 980 538.00 | 26 732 761.00 | 35 713 298.00 |